热搜: 警戒线 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2019年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512000 华宝券商ETF 1.0142 7.84%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0278 7.84%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0647 7.83%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0044 7.68%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 7.46%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0517 7.43%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0428 7.42%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1630 7.41%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0320 7.39%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 7.38%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1491 7.36%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0603 7.35%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0889 7.35%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0565 7.35%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4405 7.33%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0361 7.32%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9968 7.30%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9460 7.13%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1410 6.74%
001553 天弘中证证券保险C 0.8961 6.69%
001552 天弘中证证券保险A 0.9044 6.69%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2325 6.64%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2660 6.57%
001707 诺安高端制造股票A 1.1250 6.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2196 6.35%
002465 东兴众智优选混合 0.9010 6.25%
003208 东兴量化多策略混合 0.7173 6.16%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9956 5.97%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3204 5.95%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3457 5.77%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3262 5.59%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1319 5.57%
003232 创金合信金融地产A 0.9625 5.34%
003233 创金合信金融地产C 0.9601 5.34%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0050 5.24%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7057 5.24%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1160 5.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2079 5.11%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9064 5.10%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9139 5.09%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9042 5.08%
360007 光大优势配置混合A 1.0221 5.07%
519185 万家精选混合A 1.2857 5.01%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6090 5.00%
512200 南方中证房地产ETF 0.9475 4.99%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2642 4.98%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2815 4.98%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3327 4.97%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0820 4.95%
002340 富国价值优势混合A 1.4020 4.94%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7406 4.91%
001437 易方达瑞享混合I 1.2450 4.89%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9961 4.89%
005506 前海开源中药股票C 1.3632 4.86%
005505 前海开源中药股票A 1.3640 4.86%
005819 国泰优势行业混合A 1.0977 4.84%
001543 宝盈新锐混合A 1.5170 4.84%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0136 4.84%
001438 易方达瑞享混合E 1.0200 4.83%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0381 4.83%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2062 4.79%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9906 4.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8600 4.75%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9719 4.75%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9780 4.74%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0720 4.73%
004076 国联安锐意成长混合 1.2297 4.73%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1424 4.73%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0653 4.73%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6210 4.72%
000904 银华回报定开混合 1.0200 4.72%
519029 华夏稳增混合 1.6300 4.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1483 4.68%
519193 万家消费成长 1.4859 4.68%
000854 鹏华养老产业股票 1.7720 4.67%
005211 银河智慧混合A 1.0075 4.66%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.6870 4.65%
001614 东方区域发展混合 0.8832 4.64%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9812 4.63%
000251 工银金融地产混合A 2.4200 4.63%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.5390 4.62%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2191 4.61%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3085 4.61%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0470 4.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.0470 4.60%
210005 金鹰主题优势混合 1.3180 4.60%
519672 银河蓝筹混合A 2.3000 4.59%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2285 4.58%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8470 4.57%
001951 金鹰改革红利混合 1.0540 4.56%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0393 4.56%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8030 4.56%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0870 4.55%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0809 4.55%
000971 诺安新经济股票 0.8050 4.55%
160605 鹏华中国50混合 1.3320 4.55%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1359 4.55%
004986 鹏华策略回报混合 0.9956 4.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.9610 4.54%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2943 4.53%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9288 4.53%
004934 圆信永丰消费升级 1.0503 4.53%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2904 4.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.5924 4.51%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.9840 4.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.2101 4.49%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5809 4.48%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8164 4.48%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.3570 4.47%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0839 4.47%
206007 鹏华消费优选混合 2.2460 4.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6678 4.47%
000996 中银新动力股票A 0.6100 4.45%
000524 摩根民生需求股票A 1.4360 4.44%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5540 4.44%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8480 4.43%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2520 4.42%
005498 银华积极成长混合A 1.0158 4.42%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.1218 4.41%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.2540 4.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3490 4.41%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.1309 4.41%
006007 诺安积极配置混合A 1.2395 4.40%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2066 4.40%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1684 4.40%
690005 民生加银内需增长混合 1.9010 4.39%
002067 诺安精选回报混合A 0.9740 4.39%
006008 诺安积极配置混合C 1.2477 4.39%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0954 4.39%
400032 东方主题精选混合 0.6025 4.38%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1220 4.37%
162203 宏利稳定混合 1.2326 4.36%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0677 4.35%
167301 方正富邦中证保险A 1.2710 4.35%
001178 前海开源再融资股票 1.4180 4.34%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4420 4.34%
003769 中银品质生活混合 1.0949 4.34%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0889 4.34%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0617 4.34%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8890 4.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5410 4.33%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9030 4.33%
110010 易方达价值成长混合 1.7141 4.32%
001542 国泰互联网+股票 1.6230 4.31%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2812 4.31%
001076 易方达改革红利混合 1.0160 4.31%
206012 鹏华价值精选股票 1.2830 4.31%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.7369 4.31%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3131 4.31%
005118 金信价值精选混合C 0.7015 4.30%
005117 金信价值精选混合A 0.6962 4.30%
001135 益民品质升级混合A 0.5820 4.30%
000803 工银研究精选股票 1.3860 4.29%
003191 创金合信消费主题股票C 1.2527 4.29%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1645 4.29%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8500 4.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5570 4.29%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1700 4.29%
519644 银河智联混合A 1.0720 4.28%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9566 4.28%
003190 创金合信消费主题股票A 1.2559 4.28%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4497 4.27%
159905 工银深证红利ETF 1.8010 4.27%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7330 4.27%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8100 4.26%
000574 宝盈新价值混合A 1.4190 4.26%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2320 4.26%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1750 4.26%
001382 易方达国企改革混合 1.1290 4.25%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1474 4.23%
001163 银华中国梦30股票 1.0850 4.23%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1477 4.23%
167002 平安鼎越混合(LOF) 0.9864 4.23%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9192 4.23%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9187 4.22%
161818 银华消费主题混合A 1.1610 4.22%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9677 4.21%
150968 银河研究精选混合A 1.1201 4.21%
001054 工银新金融股票A 1.0880 4.21%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2130 4.21%
519727 交银成长30混合 1.1880 4.21%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6350 4.21%
001043 工银美丽城镇股票A 1.1900 4.20%
006084 融通研究优选混合 1.0024 4.20%
004871 中银金融地产混合A 1.0530 4.20%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0759 4.20%
000824 圆信永丰双利A 1.1920 4.20%
000825 圆信永丰双利C 1.1700 4.19%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1200 4.19%
519019 大成景阳领先混合A 0.7960 4.19%
159916 建信深证基本面60ETF 4.0101 4.18%
163809 中银蓝筹混合 1.3460 4.18%
159949 华安创业板50ETF 0.5891 4.17%
519017 大成积极成长混合A 0.9750 4.17%
519668 银河成长混合 1.1906 4.16%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0270 4.16%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0760 4.16%
399001 中海上证50指数增强 1.3270 4.16%
000057 中银消费主题混合A 1.4050 4.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6200 4.15%