热搜: 房地产QDII 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合

2018年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8743 2.61%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7480 2.33%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7659 2.28%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7660 2.28%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5210 2.16%
003120 博时鑫源混合C 1.1580 2.03%
003119 博时鑫源混合A 1.1600 2.02%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0271 1.95%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0377 1.95%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5120 1.82%
001576 国泰智能装备股票A 0.9830 1.76%
501018 南方原油A 1.3714 1.74%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4556 1.70%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0435 1.66%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1630 1.66%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0472 1.66%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0312 1.66%
001186 富国文体健康股票A 0.9170 1.66%
501002 长信价值优选混合 0.6320 1.61%
960021 国富潜力组合混合H 1.0700 1.61%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7084 1.61%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7074 1.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.0790 1.60%
167301 方正富邦中证保险A 1.2040 1.60%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0140 1.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.3885 1.59%
003321 易方达原油C类人民币 1.3777 1.58%
510150 招商上证消费80ETF 4.6496 1.58%
002621 中欧消费主题股票A 1.2190 1.58%
002697 中欧消费主题股票C 1.2280 1.57%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2948 1.56%
320017 诺安全球收益不动产 1.5090 1.55%
090018 大成新锐产业混合A 1.5130 1.54%
163406 兴全合润混合A 1.1517 1.53%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6513 1.53%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8492 1.52%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0120 1.52%
005621 中欧品质消费股票C 0.9768 1.52%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0983 1.52%
169101 东方红睿丰混合 1.3320 1.52%
005620 中欧品质消费股票A 0.9848 1.52%
320005 诺安价值增长混合A 1.0578 1.51%
470008 汇添富策略回报混合 1.5510 1.51%
377010 摩根阿尔法混合A 2.5846 1.50%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4570 1.50%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8200 1.49%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4678 1.49%
005328 前海开源价值策略股票 0.7721 1.49%
001511 兴全新视野定开混合 1.0950 1.48%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5480 1.48%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0350 1.47%
450011 国富研究精选混合A 1.3090 1.47%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9031 1.46%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1580 1.46%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7660 1.46%
340007 兴全社会责任混合 2.9440 1.45%
020015 国泰区位优势混合A 2.1820 1.44%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9160 1.44%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2385 1.44%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1691 1.44%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8603 1.44%
001500 泓德远见回报混合 1.0660 1.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4270 1.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7757 1.43%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9260 1.42%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8842 1.42%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6226 1.42%
000457 摩根核心成长股票A 1.4290 1.42%
090016 大成消费主题混合A 0.7850 1.42%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8812 1.42%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2400 1.41%
168001 国寿安保中证养老产业 1.0170 1.40%
510660 华夏医药ETF 1.8181 1.40%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3620 1.40%
159949 华安创业板50ETF 0.5102 1.39%
217027 招商央视财经50指数A 1.8472 1.38%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8070 1.38%
004410 招商央视财经50指数C 1.8381 1.38%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3310 1.37%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7420 1.37%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2610 1.37%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2003 1.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8042 1.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2018 1.36%
519692 交银成长混合A 3.4772 1.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6690 1.36%
960016 交银成长混合H 3.4927 1.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8180 1.36%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8044 1.36%
003331 博时乐臻定开混合 1.0103 1.36%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0520 1.35%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3530 1.35%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3530 1.35%
090020 大成健康产业混合A 0.8310 1.34%
001626 国泰央企改革股票A 1.0650 1.33%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5390 1.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.5914 1.32%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0760 1.32%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8419 1.32%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6514 1.32%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6501 1.32%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8430 1.32%
570008 诺德周期策略混合 1.5450 1.31%
004272 中融量化小盘股票A 0.8150 1.31%
002862 金信量化精选混合A 0.8480 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8996 1.31%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4650 1.31%
000619 东方红产业升级混合 2.9480 1.31%
000913 农银医疗保健股票 1.0565 1.31%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3160 1.31%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8443 1.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8498 1.30%
004273 中融量化小盘股票C 0.8081 1.30%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8259 1.30%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3210 1.30%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0230 1.29%
001759 嘉实成长增强混合 0.9430 1.29%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9400 1.29%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9440 1.29%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2580 1.29%
161811 银华沪深300指数A 0.8700 1.28%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4280 1.28%
000870 嘉实新收益混合 1.0380 1.27%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4330 1.27%
512700 南方中证银行ETF 1.0195 1.27%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8760 1.27%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2730 1.27%
512800 华宝中证银行ETF 0.9881 1.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.5230 1.26%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2010 1.26%
002803 东方红沪港深混合 1.5270 1.26%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8810 1.26%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7931 1.25%
512980 广发中证传媒ETF 0.7148 1.25%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7820 1.25%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1320 1.25%
233006 大摩领先优势混合 1.9053 1.25%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4807 1.25%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4952 1.25%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0560 1.25%
470006 汇添富医药保健混合 1.2990 1.25%
001496 工银聚焦30股票 0.6490 1.25%
070022 嘉实领先成长混合 1.7010 1.25%
002772 光大产业新动力混合A 1.0570 1.25%
001048 富国新兴产业股票A 1.0590 1.24%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.4737 1.24%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8180 1.24%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1450 1.24%
090009 大成行业轮动混合A 1.3850 1.24%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8970 1.24%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8543 1.24%
519017 大成积极成长混合A 0.8960 1.24%
481013 工银消费服务混合A 1.3890 1.24%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8210 1.23%
000480 东方红新动力混合A 2.2200 1.23%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2973 1.23%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8467 1.22%
510050 华夏上证50ETF 2.6620 1.22%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.4090 1.22%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6641 1.22%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0025 1.22%
002216 易方达量化策略A 0.8270 1.22%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9975 1.22%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0731 1.21%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9190 1.21%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0060 1.21%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1690 1.21%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9294 1.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8360 1.21%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9308 1.21%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0836 1.21%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0050 1.21%
110029 易方达科讯混合 0.9101 1.21%
002707 大摩科技领先混合A 0.8032 1.20%
161723 招商中证银行指数A 0.9864 1.20%
560003 益民创新优势混合A 0.7596 1.20%
510800 建信上证50ETF 0.9171 1.20%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6987 1.20%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8460 1.20%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9380 1.19%
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9827 1.19%
399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.19%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6978 1.19%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0240 1.19%
519665 银河美丽混合C 1.6220 1.19%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0240 1.19%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5874 1.19%
510710 博时上证50ETF 2.8336 1.19%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4450 1.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0975 1.19%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9846 1.19%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4735 1.19%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9612 1.19%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7143 1.19%
000646 华润元大量化优选混合A 1.1920 1.19%
160420 华安创业板50指数A 0.9593 1.18%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4951 1.18%
000968 广发养老指数A 0.9113 1.18%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0825 1.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.6849 1.18%