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2018年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003306 民生加银鑫益债券A 1.0997 5.81%
003307 民生加银鑫益债券C 1.0912 5.25%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8260 3.64%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0681 3.32%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8930 2.88%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9290 2.77%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0090 2.75%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0240 2.71%
002251 华夏军工安全混合A 1.0240 2.71%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9798 2.68%
001475 易方达国防军工混合A 0.8920 2.41%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8614 2.38%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9080 2.37%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8650 2.37%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8326 2.35%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2060 2.20%
512660 国泰中证军工ETF 0.8661 2.18%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7080 2.16%
000690 前海开源大海洋混合 0.9490 2.15%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3800 2.15%
512680 广发中证军工ETF 0.8402 2.09%
512810 华宝中证军工ETF 0.8239 2.08%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9054 2.06%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8460 2.05%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0070 2.03%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9120 2.03%
610002 信澳精华配置混合A 1.3630 2.02%
512560 易方达中证军工ETF 0.9558 2.01%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1972 1.97%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8371 1.95%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8356 1.94%
003049 民生加银鑫盈债C 1.0521 1.94%
001707 诺安高端制造股票A 0.9530 1.93%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4490 1.90%
002863 金信深圳成长混合A 1.0860 1.88%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0703 1.88%
004698 博时军工主题股票A 0.9930 1.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1900 1.80%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2700 1.76%
519097 新华中小市值优选混合 1.6240 1.75%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.68%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1100 1.65%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8418 1.62%
519089 新华优选成长混合 1.4118 1.60%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8550 1.54%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8750 1.51%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2890 1.50%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.0200 1.49%
005328 前海开源价值策略股票 0.9988 1.47%
000390 华商优势行业混合A 1.0600 1.44%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0884 1.41%
000279 华商红利优选混合 1.0780 1.41%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7950 1.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2236 1.40%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1541 1.38%
004895 华商鑫安灵活混合 1.0260 1.38%
002181 华安大安全主题混合A 1.0320 1.38%
000800 华商未来主题混合 0.8210 1.36%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4786 1.36%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5310 1.34%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.1330 1.33%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6920 1.32%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3904 1.30%
630011 华商主题精选混合 1.3380 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0394 1.29%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0300 1.28%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0036 1.28%
001039 嘉实先进制造股票 0.8920 1.25%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7586 1.25%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7635 1.25%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0610 1.24%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5520 1.24%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2470 1.22%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0800 1.22%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0800 1.22%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8400 1.20%
005209 东吴双三角股票A 0.9407 1.18%
005210 东吴双三角股票C 0.9382 1.18%
000971 诺安新经济股票 0.8650 1.17%
519961 长信利广混合A 1.3020 1.17%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0412 1.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1330 1.16%
000308 建信创新中国混合 2.4330 1.16%
001933 华商新兴活力混合 1.0590 1.15%
630002 华商盛世成长混合 2.5805 1.15%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1668 1.14%
002249 招商境远灵活配置混合 1.0371 1.14%
519029 华夏稳增混合 1.6870 1.14%
519960 长信利广混合C 1.2530 1.13%
100020 富国天益价值混合A 1.3534 1.13%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7280 1.11%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0548 1.11%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4770 1.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8151 1.10%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0537 1.10%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8865 1.09%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8605 1.09%
000913 农银医疗保健股票 1.1108 1.09%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9065 1.09%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8992 1.08%
161606 融通行业景气混合A 1.1250 1.08%
004560 汇安丰益混合A 1.0353 1.08%
512000 华宝券商ETF 0.8519 1.08%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0693 1.07%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0420 1.07%
004561 汇安丰益混合C 0.9780 1.07%
210005 金鹰主题优势混合 1.1430 1.06%
004726 先锋聚优A 0.9272 1.06%
210008 金鹰策略配置混合 1.2085 1.06%
519993 长信增利动态策略混合 1.0201 1.05%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0661 1.05%
004727 先锋聚优C 0.9266 1.05%
000219 博时裕益混合A 1.3480 1.05%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3550 1.04%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8843 1.04%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0026 1.03%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8803 1.03%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8995 1.02%
410007 华富价值增长混合A 1.2511 1.02%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8995 1.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6010 1.01%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4940 1.01%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5970 1.01%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7980 1.01%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1280 1.00%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3280 0.99%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8694 0.99%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8190 0.99%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.99%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1172 0.98%
519976 长信可转债债券C 1.2698 0.98%
519977 长信可转债债券A 1.2955 0.98%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0430 0.97%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8410 0.96%
710301 富安达增强收益债券A 1.1311 0.96%
960018 大成内需增长混合H 2.7240 0.96%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8050 0.95%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5620 0.95%
710302 富安达增强收益债券C 1.1044 0.95%
290005 泰信优势增长混合 1.2910 0.94%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0490 0.94%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9772 0.94%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9871 0.94%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1504 0.94%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.0279 0.94%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0429 0.94%
000698 宝盈科技30混合 1.6110 0.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5020 0.94%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9774 0.93%
000417 国联安新精选混合A 1.2965 0.93%
090015 大成内需增长混合A 2.7230 0.93%
003751 万家瑞隆混合A 1.1620 0.92%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7670 0.92%
350001 天治财富增长混合 1.2447 0.92%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8760 0.92%
002938 中银证券健康产业混合 1.0470 0.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9928 0.90%
090017 大成可转债增强债券A 1.1230 0.90%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8506 0.90%
000942 广发信息技术联接A 1.0766 0.90%
001723 华商新动力混合A 0.7870 0.90%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2440 0.89%
002974 广发信息技术联接C 1.0747 0.89%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6820 0.89%
001070 建信信息产业股票A 1.2540 0.89%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2598 0.88%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0300 0.88%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1500 0.88%
001349 富国改革动力混合 0.5790 0.87%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1540 0.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4865 0.87%
002259 鹏华健康环保混合 1.2820 0.87%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9400 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8770 0.86%
001186 富国文体健康股票A 1.0770 0.84%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2201 0.84%
710001 富安达优势成长混合A 2.3292 0.84%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4650 0.83%
000628 大成高鑫股票A 1.5870 0.83%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2150 0.83%
002174 东方互联网嘉混合 0.7330 0.83%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8520 0.83%
002281 建信裕利灵活配置混合 0.9947 0.83%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0920 0.83%
000003 中海可转债债券A 0.7350 0.82%
000004 中海可转债债券C 0.7360 0.82%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.9600 0.82%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1130 0.82%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0000 0.81%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8720 0.81%
001054 工银新金融股票A 1.1200 0.81%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9960 0.81%
002612 融通通慧混合A/B 1.0140 0.80%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2757 0.80%
257020 国联安精选混合 1.0240 0.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7660 0.79%
003906 华夏新锦图混合A 1.0963 0.79%
001384 东方新思路混合A 0.8579 0.78%
519987 长信恒利优势混合 1.0490 0.77%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7820 0.77%