热搜: 期货主力 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 海富通股票混合

2017年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 5.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1855 4.13%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1550 4.05%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6430 3.79%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2310 3.53%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9429 3.44%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9366 3.33%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9377 3.33%
590005 中邮核心主题混合A 1.9300 3.26%
160632 鹏华酒A 1.3310 3.18%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3508 2.92%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5220 2.91%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8310 2.85%
240022 华宝资源优选混合A 1.4480 2.84%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3829 2.76%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3513 2.73%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3220 2.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7790 2.64%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8182 2.60%
004868 交银股息优化混合 1.1134 2.59%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4650 2.59%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5707 2.57%
004986 鹏华策略回报混合 1.1291 2.56%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2278 2.56%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2122 2.56%
000854 鹏华养老产业股票 1.7350 2.54%
206007 鹏华消费优选混合 2.3160 2.52%
160605 鹏华中国50混合 1.3570 2.49%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1680 2.46%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7959 2.46%
001005 中海合鑫混合 0.7110 2.45%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4837 2.44%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4922 2.44%
510170 国联安上证商品ETF 2.0730 2.42%
001542 国泰互联网+股票 2.0530 2.39%
110022 易方达消费行业股票 2.3340 2.37%
519056 海富通内需热点混合 1.2330 2.32%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1212 2.31%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6557 2.28%
180012 银华富裕主题混合A 2.8537 2.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4470 2.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3560 2.26%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5030 2.25%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3860 2.21%
000867 华宝品质生活股票 1.0200 2.20%
110025 易方达资源行业混合 1.1600 2.20%
420005 天弘周期策略混合A 1.5140 2.16%
000529 广发竞争优势混合A 1.9100 2.14%
530011 建信内生动力混合A 1.6320 2.13%
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0221 2.13%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7710 2.12%
200015 长城优化升级混合A 1.8790 2.12%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6948 2.10%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7145 2.10%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8850 2.08%
001703 银华沪港深增长股票A 1.4250 2.08%
001382 易方达国企改革混合 1.0480 2.04%
519959 长信多利混合A 1.1500 2.04%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7420 2.01%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3280 2.00%
270050 广发新经济混合A 2.2900 2.00%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2250 1.99%
510630 华夏消费ETF 2.3650 1.99%
001879 长城创业板指数增强A 1.0760 1.99%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3860 1.99%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4410 1.98%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1356 1.98%
180013 银华领先策略混合 1.8186 1.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2030 1.95%
519001 银华价值优选混合 2.3816 1.94%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2080 1.94%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3160 1.94%
001195 工银农业产业股票 0.6400 1.91%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1650 1.91%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1661 1.91%
000083 汇添富消费行业混合 3.3670 1.91%
519678 银河消费混合A 1.7110 1.91%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1643 1.90%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4470 1.90%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1616 1.90%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4050 1.89%
002697 中欧消费主题股票C 1.2970 1.89%
519702 交银趋势混合A 1.4550 1.89%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0220 1.89%
217012 招商行业领先混合A 1.5060 1.89%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3254 1.88%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1063 1.88%
000057 中银消费主题混合A 1.5790 1.87%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6113 1.87%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6147 1.87%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1074 1.87%
400025 东方新兴成长混合 1.5322 1.86%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1030 1.85%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3300 1.84%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1600 1.84%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8109 1.83%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8162 1.83%
530016 建信恒稳价值混合 2.1770 1.82%
163810 中银价值混合A 1.7350 1.82%
002621 中欧消费主题股票A 1.2890 1.82%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5140 1.82%
000462 农银主题轮动混合A 1.4288 1.82%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2383 1.81%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1340 1.80%
590001 中邮核心优选混合A 1.2871 1.80%
519642 银河智造混合A 1.3110 1.79%
000117 广发轮动配置混合 1.7080 1.79%
004748 天弘策略精选混合C 1.0738 1.79%
001663 中银互联网+股票 1.0820 1.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8520 1.79%
004694 天弘策略精选混合A 1.0754 1.79%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4360 1.77%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0689 1.77%
519656 银河灵活配置混合A 2.0780 1.76%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9820 1.76%
002380 工银香港中小盘美元 0.2195 1.76%
270008 广发核心精选混合 3.2980 1.76%
003745 广发多元新兴股票 1.0847 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.8136 1.75%
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0490 1.75%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9940 1.74%
519657 银河灵活配置混合C 2.0410 1.74%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.8100 1.74%
001892 长盛新兴成长混合 1.1920 1.71%
003596 长盛盛腾混合A 1.3962 1.71%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4860 1.71%
003597 长盛盛腾混合C 1.4074 1.71%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0750 1.70%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7760 1.70%
530019 建信社会责任混合A 2.1670 1.69%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0210 1.69%
001163 银华中国梦30股票 1.1440 1.69%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8420 1.69%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0215 1.69%
570007 诺德优选30混合 1.5300 1.66%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0430 1.66%
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0480 1.65%
610005 信澳红利回报混合A 0.9880 1.65%
100060 富国高新技术产业混合 1.9130 1.65%
001606 农银工业4.0混合 1.4785 1.64%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4270 1.64%
000592 建信改革红利股票A 2.2880 1.64%
002634 华宝未来主导混合A 0.8720 1.63%
001076 易方达改革红利混合 0.9960 1.63%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4920 1.63%
004396 中银文体娱乐混合 1.0532 1.62%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4400 1.62%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5740 1.61%
960011 中银持续增长混合H 0.4494 1.61%
002085 长盛互联网+混合A 1.2000 1.61%
002451 平安睿享文娱混合C 1.1420 1.60%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5890 1.60%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1946 1.60%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2559 1.59%
519668 银河成长混合 1.4421 1.59%
180031 银华中小盘混合 2.6130 1.59%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0864 1.59%
163803 中银持续增长混合A 0.4495 1.58%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0881 1.58%
163805 中银动态策略混合A 1.3861 1.58%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1302 1.58%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9630 1.58%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6740 1.58%
519915 富国消费主题混合A 1.1560 1.58%
700001 平安行业先锋混合 1.1610 1.57%
590002 中邮核心成长混合A 0.6590 1.57%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9770 1.56%
000591 中银健康生活混合A 1.5640 1.56%
510150 招商上证消费80ETF 5.0630 1.56%
270001 广发聚富混合 1.0831 1.56%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3090 1.55%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6895 1.55%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9850 1.55%
070027 嘉实周期优选混合 2.2890 1.55%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4450 1.54%
001255 长城改革红利混合A 0.7230 1.54%
163822 中银主题策略混合A 2.1080 1.54%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4600 1.53%
270021 广发聚瑞混合A 1.9970 1.53%
270041 广发消费品精选混合A 2.7380 1.52%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0690 1.52%
002803 东方红沪港深混合 1.7060 1.49%
002450 平安睿享文娱混合A 1.1600 1.49%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2920 1.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4400 1.48%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4410 1.48%
000550 广发新动力混合A 2.2630 1.48%
519679 银河主题混合A 3.5660 1.48%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0310 1.48%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0990 1.48%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2703 1.48%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5860 1.47%
162203 宏利稳定混合 1.1700 1.47%
001127 中银宏观策略混合A 0.6900 1.47%
003890 汇安丰泽混合C 1.4740 1.47%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5910 1.47%
000904 银华回报定开混合 1.0440 1.46%
002124 广发新兴产业混合A 1.4610 1.46%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9480 1.46%
003889 汇安丰泽混合A 1.4758 1.46%