热搜: 综合指数 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A

2017年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210008 金鹰策略配置混合 1.2341 1.87%
004445 鹏华丰嘉债券 1.1848 1.40%
004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9968 1.18%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3410 1.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9060 1.03%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.0239 1.00%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0190 0.99%
001824 博时沪港深成长企业 1.1340 0.98%
070011 嘉实策略混合 1.3640 0.96%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0105 0.89%
700001 平安行业先锋混合 1.1380 0.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0084 0.88%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1490 0.88%
002863 金信深圳成长混合A 1.0740 0.85%
000930 博时黄金I 2.6915 0.84%
000929 博时黄金D 2.7365 0.84%
159937 博时黄金ETF 2.6984 0.83%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0000 0.83%
159934 易方达黄金ETF 2.6834 0.82%
518880 华安黄金ETF 2.6961 0.82%
518800 国泰黄金ETF 2.6772 0.82%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9940 0.82%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6160 0.82%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0348 0.80%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1550 0.79%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0294 0.79%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 0.79%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1524 0.79%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4871 0.78%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9558 0.78%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9496 0.77%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0551 0.76%
001480 财通成长优选混合A 0.9520 0.74%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3730 0.73%
720001 财通价值动量混合A 1.8260 0.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4464 0.71%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1856 0.69%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9603 0.68%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1838 0.68%
519908 华夏兴华混合A 1.9120 0.68%
001186 富国文体健康股票A 1.0360 0.68%
004548 中银中高等级债券C 1.0420 0.68%
960004 华夏兴华混合H 1.9120 0.68%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9646 0.68%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6830 0.65%
580006 东吴新经济混合A 0.9480 0.64%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9953 0.64%
519097 新华中小市值优选混合 1.5760 0.64%
519091 新华泛资源优势混合 2.6760 0.64%
002697 中欧消费主题股票C 1.2820 0.63%
002621 中欧消费主题股票A 1.2760 0.63%
004935 国都智能制造 1.0203 0.63%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4580 0.62%
004223 金信多策略精选混合A 1.5856 0.61%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6820 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1956 0.58%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2190 0.58%
350001 天治财富增长混合 1.1915 0.58%
320006 诺安灵活配置混合 2.4540 0.57%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1549 0.57%
180020 银华成长先锋混合 1.0720 0.56%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2520 0.56%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1499 0.56%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9210 0.55%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0940 0.55%
003292 嘉实优势成长混合A 1.1010 0.55%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5440 0.55%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1210 0.54%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1110 0.54%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4830 0.54%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3050 0.54%
519089 新华优选成长混合 1.3347 0.53%
630008 华商策略精选混合 1.5260 0.53%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5320 0.52%
002251 华夏军工安全混合A 0.9660 0.52%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5780 0.51%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0937 0.51%
003321 易方达原油C类人民币 1.0065 0.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3658 0.51%
161129 易方达原油A类人民币 1.0106 0.51%
000747 广发逆向策略混合A 1.6010 0.50%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8120 0.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8240 0.49%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2240 0.49%
040020 华安升级主题混合A 1.2360 0.49%
360016 光大行业轮动混合 1.0330 0.49%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2620 0.48%
002340 富国价值优势混合A 1.4530 0.48%
004189 华商消费行业股票 1.0660 0.47%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.7520 0.46%
001388 国联新经济混合C 1.0900 0.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1010 0.46%
320005 诺安价值增长混合A 1.1538 0.46%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9590 0.46%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0486 0.45%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0513 0.45%
002938 中银证券健康产业混合 1.0329 0.45%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8910 0.45%
519915 富国消费主题混合A 1.1440 0.44%
000778 鹏华先进制造股票 1.6480 0.43%
001349 富国改革动力混合 0.6940 0.43%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3960 0.43%
002380 工银香港中小盘美元 0.2119 0.43%
400032 东方主题精选混合 0.7729 0.42%
000913 农银医疗保健股票 1.0267 0.42%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4190 0.42%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1930 0.42%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2555 0.42%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3845 0.42%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1880 0.42%
000690 前海开源大海洋混合 0.9690 0.41%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4520 0.41%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0572 0.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2436 0.40%
002125 广发新兴成长混合A 1.0010 0.40%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0035 0.40%
001387 国联新经济混合A 1.7420 0.40%
100020 富国天益价值混合A 1.6621 0.39%
000398 华富灵活配置混合A 1.0220 0.39%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0290 0.39%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.3020 0.39%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9732 0.39%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0179 0.39%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0630 0.38%
070022 嘉实领先成长混合 2.1300 0.38%
002229 华夏经济转型股票 1.3150 0.38%
005062 博时中证500指数增强A 0.9839 0.38%
501018 南方原油A 1.0001 0.38%
161606 融通行业景气混合A 1.1000 0.37%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0718 0.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6210 0.37%
000480 东方红新动力混合A 2.5220 0.36%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1250 0.36%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1020 0.36%
001719 工银国家战略股票 1.1100 0.36%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1200 0.36%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8355 0.36%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8460 0.36%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2455 0.36%
001048 富国新兴产业股票A 1.4010 0.36%
660015 农银行业轮动混合A 3.1732 0.36%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1310 0.35%
960024 嘉实成长收益混合H 1.1339 0.35%
100056 富国低碳环保混合 2.8860 0.35%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3461 0.35%
206002 鹏华精选成长混合A 1.4200 0.35%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1310 0.35%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0325 0.35%
519002 华安安信消费混合A 1.4510 0.35%
000061 华夏盛世混合 0.8910 0.34%
001457 华商新常态混合A 0.8890 0.34%
519935 长信创新驱动股票 1.1740 0.34%
001759 嘉实成长增强混合 1.1960 0.34%
001448 华商双翼平衡混合A 1.2020 0.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4918 0.33%
410007 华富价值增长混合A 1.1988 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5080 0.33%
217012 招商行业领先混合A 1.5180 0.33%
217005 招商先锋混合 1.0174 0.32%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8700 0.32%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9300 0.32%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0361 0.32%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9490 0.32%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0357 0.32%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5470 0.32%
000308 建信创新中国混合 2.5210 0.32%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3030 0.31%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9848 0.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8900 0.31%
004490 海富通欣悦混合C 1.0096 0.31%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1505 0.31%
001076 易方达改革红利混合 0.9820 0.31%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0342 0.31%
001070 建信信息产业股票A 1.3130 0.31%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2580 0.31%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3070 0.31%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0342 0.31%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9866 0.31%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9925 0.31%
481010 工银中小盘混合 1.2900 0.31%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9892 0.31%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1668 0.31%
002593 富国美丽中国混合A 1.2760 0.31%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3296 0.30%
410006 华富策略精选混合A 1.4596 0.30%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0395 0.29%
519697 交银优势行业混合 2.7980 0.29%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0122 0.29%
690007 民生加银景气行业混合A 2.3890 0.29%
004268 中信建投睿康A 1.0459 0.29%
740001 长安宏观策略混合A 1.3990 0.29%
002551 嘉实稳泰债券 1.0350 0.29%
070018 嘉实回报混合 1.3830 0.29%
001221 国联安鑫富混合A 1.0182 0.29%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2855 0.29%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0123 0.29%
004269 中信建投睿康C 1.0442 0.29%
004357 南方智慧混合 1.1959 0.29%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3780 0.29%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4170 0.28%