热搜: 320007 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 富国天瑞 易基消费
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.2096 2.87%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1827 2.81%
160630 鹏华国防 0.9230 1.54%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9638 1.50%
118001 易方达亚洲精选 0.9720 1.46%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9350 1.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1412 1.29%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7870 1.29%
000041 华夏全球精选 1.0410 1.26%
164402 前海开源中航军工 0.7400 1.23%
519601 海富通中国海外 1.8150 1.23%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0770 1.22%
000596 前海开源中证军工指数 1.3810 1.17%
002251 华夏军工安全混合 0.9510 1.17%
160216 国泰商品 0.4340 1.17%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8774 1.16%
502003 易方达军工分级 0.9086 1.16%
161024 富国中证军工指数分级 0.8770 1.15%
630011 华商主题精选股票 1.4110 1.15%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7080 1.14%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8409 1.14%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0700 1.14%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7617 1.14%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0040 1.11%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9851 1.10%
161628 融通军工分级 1.0110 1.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8350 1.09%
000800 华商未来主题 0.8560 1.06%
160923 大成海外中国机会混合 1.1390 1.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3430 1.05%
519602 海富通大中华精选 1.1530 1.05%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8750 1.04%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3730 1.03%
378006 上投全球新兴市场 1.0800 1.03%
000654 华商新锐产业混合 1.1020 1.01%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8271 1.01%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1810 0.94%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1020 0.92%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2240 0.91%
202801 南方全球精选 0.8990 0.90%
630005 华商动态阿尔法 1.9010 0.90%
001668 汇添富全球互联混合 1.3680 0.89%
262001 景顺长城大中华 1.5970 0.88%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1849 0.87%
161129 易方达原油A类人民币 1.0028 0.87%
002983 长信国防军工量化混合 0.8537 0.86%
003321 易方达原油C类人民币 0.9988 0.86%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5460 0.85%
968006 行健宏扬中国股票 1.4279 0.85%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4500 0.83%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4720 0.82%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2400 0.81%
161620 融通丰利四分法 0.8700 0.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1515 0.80%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1509 0.80%
377016 上投亚太优势 0.7780 0.78%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1858 0.77%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1820 0.77%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3270 0.76%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9715 0.75%
000690 前海开源大海洋混合 0.9580 0.74%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9695 0.74%
100061 富国中国中小盘股票 2.0690 0.73%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2175 0.73%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9495 0.73%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9640 0.73%
486001 工银全球配置 1.3850 0.73%
003126 长信纯债半年债券A 1.0370 0.72%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1492 0.71%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1413 0.71%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0866 0.70%
070012 嘉实海外中国 0.8640 0.70%
162411 华宝标普石油指数 0.5730 0.70%
003127 长信纯债半年债券C 1.0337 0.69%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.69%
001475 易方达国防军工混合 0.8820 0.68%
163813 中银全球策略 0.5950 0.68%
165513 信诚全球商品主题 0.4440 0.68%
002387 工银沪港深股票 1.1960 0.67%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1864 0.66%
161128 易标普信息科技人民币 1.2092 0.66%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8919 0.63%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8892 0.63%
160629 鹏华传媒分级 0.8130 0.62%
210008 金鹰策略配置 1.1724 0.62%
486002 工银全球精选 1.9360 0.62%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1827 0.61%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8308 0.61%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9934 0.61%
968009 建银国际国策主导股票 9.8400 0.61%
004698 博时军工主题股票 1.0220 0.59%
502056 广发医疗指数分级 0.9607 0.59%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8827 0.57%
002345 华夏高端制造混合A 0.9230 0.54%
968011 摩根太平洋证券美元 15.2600 0.53%
096001 大成标普500 1.7450 0.52%
118002 易方达标普消费品指数 1.7800 0.51%
241001 华宝海外中国 1.8270 0.50%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6070 0.50%
519931 长信港股通指数 1.2050 0.50%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.9400 0.50%
206006 鹏华环球发现 1.0230 0.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2590 0.48%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2428 0.46%
003510 长盛可转债债券A 1.0201 0.46%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9226 0.46%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2689 0.45%
003511 长盛可转债债券C 1.0218 0.45%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9181 0.45%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0038 0.44%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1310 0.44%
160125 南方中国中小盘指数 0.9839 0.43%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 0.42%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8520 0.42%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2060 0.42%
001979 南方沪港深价值 0.9880 0.41%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5130 0.40%
160924 大成恒生指数 1.0090 0.40%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0508 0.40%
161714 招商标普金砖四国 0.9990 0.40%
000004 中海可转债C 0.7640 0.39%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9880 0.39%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9866 0.39%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0125 0.39%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0125 0.39%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3170 0.38%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2135 0.38%
519696 交银环球精选 1.8360 0.38%
710302 富安达增强收益债券C 1.0902 0.38%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6490 0.37%
004383 平安大华添益债券A 1.0347 0.37%
004384 平安大华添益债券C 1.0603 0.37%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8910 0.37%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1132 0.37%
240018 华宝可转债 0.9182 0.37%
270042 广发纳斯达克100指数 1.8990 0.37%
710301 富安达增强收益债券A 1.1151 0.37%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1682 0.36%
539001 建信全球机遇 1.3990 0.36%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8640 0.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1630 0.35%
163208 诺安油气能源 0.8630 0.35%
000061 华夏盛世精选 0.8750 0.34%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0994 0.34%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4766 0.33%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2179 0.33%
501302 南方恒生ETF联接 1.0337 0.33%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1587 0.32%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2857 0.32%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2857 0.32%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9777 0.32%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2360 0.32%
180030 银华永泰积极债券C 1.2470 0.32%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2869 0.31%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2231 0.31%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2231 0.31%
000179 广发美国房地产指数 1.2840 0.31%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6360 0.31%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2873 0.31%
180029 银华永泰积极债券A 1.2950 0.31%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1661 0.30%
004075 交银医药创新股票A 1.0856 0.30%
050019 博时转债增强债券A 1.3160 0.30%
519698 交银先锋 1.1245 0.30%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.0167 0.30%
000562 南方启元C 1.0480 0.29%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0460 0.29%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3720 0.29%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3780 0.29%
162201 泰达宏利成长 1.2257 0.28%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1199 0.28%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0980 0.27%
001764 广发沪港深股票 1.1080 0.27%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1867 0.27%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1130 0.27%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0181 0.27%
162102 金鹰中小盘精选 1.0298 0.27%
400001 东方龙混合 1.0369 0.27%
519091 新华泛资源优势混合 2.6340 0.27%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7450 0.27%
000003 中海可转债A 0.7610 0.26%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5270 0.26%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1940 0.26%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2007 0.26%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8520 0.26%
166019 中欧价值智选混合 1.6779 0.26%
206011 鹏华美国房地产 1.1610 0.26%
519156 新华行业灵活配置 1.5560 0.26%
001887 中欧价值智选混合E 1.8426 0.25%
004235 中欧价值智选混合C 1.6516 0.25%
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0053 0.25%
165510 信诚金砖四国 0.8100 0.25%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8270 0.24%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2073 0.24%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2770 0.24%
165314 建信信用增强债券C 1.2610 0.24%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 0.9564 0.24%
400003 东方精选 1.6047 0.24%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9976 0.24%
519981 长信美国标普100 1.2360 0.24%