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2017年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0804 3.59%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0797 3.59%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9700 2.75%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0950 2.72%
519002 华安安信消费混合A 1.4070 2.40%
519026 海富通中小盘混合 0.9430 2.39%
519033 海富通国策导向混合A 1.3520 2.35%
210008 金鹰策略配置混合 1.1112 2.25%
040020 华安升级主题混合A 1.1810 2.25%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6570 2.18%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5030 2.18%
090015 大成内需增长混合A 2.6090 2.11%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6800 2.10%
960018 大成内需增长混合H 2.6090 2.07%
002939 广发创新升级混合 1.1896 2.04%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2547 2.02%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2476 2.01%
002036 安信优势增长混合C 1.2789 1.99%
001287 安信优势增长混合A 1.2816 1.98%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3191 1.97%
519961 长信利广混合A 1.1390 1.97%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2490 1.96%
960001 广发行业领先混合H 0.8860 1.96%
519704 交银先进制造混合A 2.2410 1.96%
270025 广发行业领先混合A 1.6840 1.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3740 1.93%
590005 中邮核心主题混合A 1.7940 1.93%
519150 新华优选消费混合 1.3950 1.90%
519960 长信利广混合C 1.1260 1.90%
410007 华富价值增长混合A 1.0541 1.90%
002599 平安消费精选混合C 0.8870 1.84%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2548 1.83%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2820 1.83%
519778 交银经济新动力混合A 1.0482 1.78%
519918 华夏兴和混合A 1.5990 1.78%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0658 1.75%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7600 1.74%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9940 1.74%
001606 农银工业4.0混合 1.2391 1.74%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0650 1.74%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8178 1.74%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1310 1.71%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1370 1.70%
002598 平安消费精选混合A 0.8950 1.70%
003492 前海开源外向企业股票 1.1042 1.69%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8420 1.69%
510170 国联安上证商品ETF 2.1010 1.64%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8001 1.63%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3700 1.63%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4451 1.62%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0160 1.60%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2090 1.60%
001528 诺安先进制造股票A 1.2750 1.59%
519025 海富通领先成长混合 1.2760 1.59%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1560 1.58%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0610 1.57%
210005 金鹰主题优势混合 1.0970 1.57%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7740 1.57%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2350 1.56%
400032 东方主题精选混合 0.7734 1.56%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0649 1.56%
700001 平安行业先锋混合 1.1120 1.55%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5230 1.55%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7840 1.55%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3150 1.54%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0680 1.51%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6644 1.50%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8790 1.50%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0150 1.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0230 1.49%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5040 1.48%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9680 1.47%
001576 国泰智能装备股票A 1.0460 1.45%
090018 大成新锐产业混合A 1.6930 1.44%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9130 1.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7690 1.43%
217012 招商行业领先混合A 1.2790 1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2003 1.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.8114 1.43%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6990 1.43%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2870 1.42%
162202 宏利周期混合 1.4476 1.42%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9990 1.42%
240022 华宝资源优选混合A 1.4310 1.42%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8526 1.42%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9748 1.41%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8476 1.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6154 1.40%
000746 招商行业精选股票基金 1.4500 1.40%
001005 中海合鑫混合 0.6550 1.39%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8740 1.39%
002669 华商万众创新混合A 0.8830 1.38%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1860 1.37%
002190 农银新能源主题A 1.0760 1.37%
519692 交银成长混合A 4.1948 1.37%
960016 交银成长混合H 4.2186 1.37%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4246 1.37%
519013 海富通风格优势混合 0.7450 1.36%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5960 1.36%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1170 1.36%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6820 1.33%
000294 华安生态优先混合A 1.9020 1.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.8967 1.32%
320006 诺安灵活配置混合 2.3790 1.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3316 1.32%
000803 工银研究精选股票 1.3870 1.31%
004346 南方小康ETF联接C 1.3407 1.30%
360006 光大新增长混合A 1.1800 1.30%
202021 南方小康ETF联接A 1.3421 1.30%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9470 1.28%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0280 1.28%
002910 易方达供给改革混合 1.0697 1.28%
001763 广发多策略混合 0.9460 1.28%
000592 建信改革红利股票A 2.1480 1.27%
000462 农银主题轮动混合A 1.1844 1.27%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 1.26%
410006 华富策略精选混合A 1.4550 1.26%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7045 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4752 1.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3800 1.25%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3750 1.25%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1470 1.24%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8950 1.24%
320012 诺安主题精选混合 1.6390 1.24%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1510 1.23%
519727 交银成长30混合 0.9870 1.23%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4080 1.22%
002612 融通通慧混合A/B 0.9950 1.22%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8290 1.22%
110013 易方达科翔混合 2.6550 1.22%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7753 1.21%
001781 建信现代服务业股票 1.1670 1.21%
001701 国联产业升级混合 1.0050 1.21%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.5084 1.21%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0970 1.20%
000061 华夏盛世混合 0.9330 1.19%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3302 1.19%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0230 1.19%
001702 东方创新科技混合 0.9475 1.19%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1040 1.19%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9570 1.19%
001048 富国新兴产业股票A 1.2740 1.19%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0260 1.18%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0993 1.18%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8940 1.18%
519133 海富通改革驱动混合 1.2130 1.17%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9550 1.17%
240004 华宝动力组合混合A 1.5193 1.17%
110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.17%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2990 1.17%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7400 1.16%
100056 富国低碳环保混合 2.6270 1.16%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0490 1.16%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9690 1.15%
001018 易方达新经济混合 1.5000 1.15%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9486 1.15%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1163 1.14%
290008 泰信发展主题混合 1.1560 1.14%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0670 1.14%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2440 1.14%
001070 建信信息产业股票A 1.2400 1.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6109 1.14%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9860 1.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5350 1.13%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9455 1.13%
000549 华安大国新经济股票A 1.7850 1.13%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2183 1.12%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8120 1.12%
000893 工银创新动力股票 0.7210 1.12%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0960 1.11%
160421 华安智增精选混合 0.9211 1.11%
001279 中海积极增利混合 0.9150 1.11%
000870 嘉实新收益混合 1.2730 1.11%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2129 1.11%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9050 1.11%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4260 1.11%
960006 摩根行业轮动混合H 2.1080 1.10%
002340 富国价值优势混合A 1.2890 1.10%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.1100 1.09%
040008 华安策略优选混合A 1.4320 1.09%
200015 长城优化升级混合A 1.8580 1.09%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0756 1.08%
001255 长城改革红利混合A 0.7500 1.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9722 1.08%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9430 1.07%
710001 富安达优势成长混合A 2.0001 1.07%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9812 1.07%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2139 1.07%
000696 汇添富环保行业股票 1.4220 1.07%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5120 1.07%
001457 华商新常态混合A 0.8480 1.07%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4270 1.06%
519003 海富通收益增长混合 1.0500 1.06%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9560 1.06%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9744 1.06%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4490 1.05%
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 0.9686 1.05%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3620 1.04%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6832 1.04%
519132 海富通东财大数据混合 0.9760 1.04%