热搜: 利用率 海富通股票混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A

2017年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960021 国富潜力组合混合H 1.1050 2.31%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3730 2.19%
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 2.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1259 1.94%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1261 1.86%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2990 1.80%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8270 1.72%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8290 1.72%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9090 1.68%
501018 南方原油A 0.8543 1.67%
001048 富国新兴产业股票A 1.2810 1.67%
100056 富国低碳环保混合 2.6410 1.66%
161129 易方达原油A类人民币 0.8545 1.62%
003321 易方达原油C类人民币 0.8528 1.62%
570008 诺德周期策略混合 1.6670 1.52%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1538 1.46%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 1.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6282 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9185 1.42%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1290 1.35%
002943 广发多因子混合 1.0403 1.30%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4399 1.29%
217005 招商先锋混合 0.9025 1.27%
519005 海富通股票混合 0.6380 1.27%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1260 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1239 1.25%
020026 国泰成长优选混合 3.2280 1.25%
519606 国泰金鑫股票A 1.7040 1.25%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8900 1.25%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2990 1.25%
519644 银河智联混合A 0.8970 1.24%
000328 摩根转型动力混合A 1.6380 1.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6490 1.23%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2652 1.23%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7490 1.22%
002824 招商盛达混合C 0.9980 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.1917 1.22%
002823 招商盛达混合A 1.0030 1.21%
370027 摩根智选30混合A 1.8510 1.20%
483003 工银精选平衡混合 0.4861 1.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.9590 1.19%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0450 1.16%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9159 1.15%
000462 农银主题轮动混合A 1.1433 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7060 1.15%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7100 1.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2370 1.14%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9670 1.13%
481015 工银主题策略混合A 1.9620 1.13%
004050 华夏新锦升混合A 1.0294 1.11%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4720 1.10%
960007 摩根新兴动力混合H 2.4730 1.10%
000601 华宝创新优选混合 0.9270 1.09%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3870 1.09%
690005 民生加银内需增长混合 1.5760 1.09%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0290 1.08%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9590 1.08%
001606 农银工业4.0混合 1.1682 1.08%
370024 摩根核心优选混合A 2.5340 1.08%
000970 东方红睿元混合 1.9850 1.07%
070013 嘉实研究精选混合 2.1040 1.06%
217021 招商优势企业混合A 2.0930 1.06%
000746 招商行业精选股票基金 1.4260 1.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1900 1.06%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4500 1.05%
001005 中海合鑫混合 0.6770 1.04%
001577 嘉实低价策略股票 1.0640 1.04%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2610 1.04%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1770 1.03%
001719 工银国家战略股票 0.9820 1.03%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9780 1.03%
610007 信澳消费优选混合A 1.2750 1.03%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0180 1.02%
002801 泓德泓信混合 1.0050 1.01%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 1.00%
000457 摩根核心成长股票A 1.9370 0.99%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0180 0.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7260 0.98%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0093 0.98%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8230 0.98%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5610 0.97%
001542 国泰互联网+股票 1.5570 0.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9460 0.96%
001178 前海开源再融资股票 1.2580 0.96%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2760 0.95%
003670 国联物联网主题A 1.0188 0.95%
519979 长信内需成长混合A 1.6160 0.94%
580002 东吴双动力混合A 0.7284 0.94%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7218 0.93%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0208 0.93%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1950 0.93%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8140 0.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1910 0.92%
001476 中银智能制造股票A 0.7730 0.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4490 0.91%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0020 0.91%
519033 海富通国策导向混合A 1.2340 0.90%
320007 诺安成长混合A 1.0210 0.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.0395 0.88%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3704 0.88%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3681 0.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9280 0.87%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2760 0.87%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0410 0.87%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6290 0.87%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9430 0.87%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9587 0.86%
320012 诺安主题精选混合 1.6400 0.86%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4120 0.86%
001543 宝盈新锐混合A 1.1760 0.86%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9955 0.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1720 0.86%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0482 0.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7627 0.85%
000335 安信永利信用债券C 1.0670 0.85%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0508 0.85%
001763 广发多策略混合 0.9460 0.85%
000073 摩根成长动力混合A 1.2050 0.84%
000815 鑫元合享纯债A 0.9550 0.84%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3280 0.84%
002692 富国创新科技混合A 0.9640 0.84%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9433 0.84%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9390 0.83%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2190 0.83%
000971 诺安新经济股票 0.9760 0.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0990 0.83%
350001 天治财富增长混合 1.0524 0.83%
260101 景顺长城优选混合 2.5170 0.82%
003145 国联竞争优势 0.9100 0.82%
000574 宝盈新价值混合A 1.3450 0.82%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1090 0.82%
001357 泓德泓富混合A 1.1763 0.81%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2430 0.81%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1110 0.81%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0481 0.81%
519959 长信多利混合A 0.9990 0.81%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4950 0.81%
519688 交银精选混合 0.5815 0.81%
163818 中银中小盘成长混合 1.3850 0.80%
960001 广发行业领先混合H 0.8770 0.80%
519664 银河美丽混合A 1.8820 0.80%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0090 0.80%
001376 泓德泓富混合C 1.1687 0.80%
519987 长信恒利优势混合 1.1370 0.80%
580005 东吴进取策略混合A 0.9703 0.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5100 0.79%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0120 0.79%
163809 中银蓝筹混合 1.2800 0.79%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0462 0.79%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5350 0.79%
270025 广发行业领先混合A 1.6680 0.79%
090009 大成行业轮动混合A 1.5400 0.79%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1640 0.78%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9080 0.78%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0401 0.77%
519665 银河美丽混合C 1.8310 0.77%
001210 天弘互联网混合A 0.6288 0.77%
000117 广发轮动配置混合 1.7020 0.77%
000127 农银行业领先混合 1.9435 0.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9130 0.77%
001967 华宝转型升级混合 1.0490 0.77%
001222 鹏华外延成长混合 0.9170 0.77%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0559 0.77%
519727 交银成长30混合 0.9270 0.76%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9770 0.76%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0066 0.76%
001112 东方红中国优势混合 1.3330 0.76%
660010 农银策略精选混合 0.9413 0.76%
000553 中加纯债一年C 1.0770 0.75%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 0.75%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0426 0.75%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2408 0.75%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0770 0.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5824 0.75%
090020 大成健康产业混合A 0.9450 0.75%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0820 0.74%
169101 东方红睿丰混合 1.4910 0.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0445 0.74%
000310 安信永利信用债券A 1.0840 0.74%
001245 工银生态环境股票A 0.8200 0.74%
519692 交银成长混合A 3.8981 0.74%
270008 广发核心精选混合 3.2790 0.74%
000612 华宝生态中国混合A 1.9070 0.74%
000587 大成灵活配置混合A 1.7930 0.73%
340007 兴全社会责任混合 3.1930 0.73%
630002 华商盛世成长混合 2.3632 0.73%
960016 交银成长混合H 3.9207 0.73%
001009 摩根安全战略股票A 0.9700 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 1.5270 0.73%
160518 博时睿远 0.9760 0.72%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6980 0.72%
110013 易方达科翔混合 2.5260 0.72%
570001 诺德价值优势混合 1.6049 0.72%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 0.72%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0291 0.71%
257070 国联安优选行业混合 1.5500 0.71%
001018 易方达新经济混合 1.4210 0.71%
001701 国联产业升级混合 0.9910 0.71%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8490 0.71%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9890 0.71%