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2017年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002126 广发鑫富混合A 1.0650 4.21%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9850 1.76%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9934 1.69%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9943 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4677 1.68%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0100 1.61%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8100 1.38%
257070 国联安优选行业混合 1.4820 1.37%
400001 东方龙混合 0.9703 1.36%
001449 华商双驱优选混合 1.0370 1.27%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8230 1.23%
180020 银华成长先锋混合 1.0050 1.21%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0615 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5801 1.20%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6880 1.18%
519033 海富通国策导向混合A 1.1210 1.17%
003172 鹏华丰安债券 1.0140 1.17%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7293 1.17%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6540 1.16%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7275 1.15%
164304 新华中证环保产业指数 1.0530 1.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6020 1.14%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0680 1.14%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9078 1.14%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9270 1.09%
630001 华商领先企业混合 0.8965 1.09%
512580 广发中证环保ETF 0.9620 1.08%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9460 1.07%
159948 南方创业板ETF 1.8454 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.8489 1.06%
159915 易方达创业板ETF 1.7044 1.06%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2820 1.06%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2830 1.06%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6660 1.06%
001956 国联安科技动力 0.9520 1.06%
400003 东方精选混合 1.5333 1.05%
410007 华富价值增长混合A 0.9902 1.05%
379010 摩根中小盘混合A 1.8300 1.05%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8311 1.04%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5830 1.04%
000219 博时裕益混合A 1.0690 1.04%
001394 博时新趋势混合A 0.9810 1.03%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8537 1.03%
000524 摩根民生需求股票A 1.5730 1.03%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8698 1.03%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7900 1.02%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7990 1.01%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7014 1.01%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7063 1.00%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8297 1.00%
200015 长城优化升级混合A 1.7130 1.00%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0150 1.00%
160518 博时睿远 0.9290 0.98%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8260 0.98%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8290 0.97%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8300 0.97%
090007 大成策略回报混合A 1.1700 0.95%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4880 0.95%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9024 0.94%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9679 0.94%
398041 中海量化策略混合 0.8590 0.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5180 0.93%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6280 0.93%
161613 融通创业板指数A 0.8640 0.93%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1200 0.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9800 0.93%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9143 0.93%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9730 0.93%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9191 0.92%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3180 0.92%
001899 东海社会安全 0.7750 0.91%
002692 富国创新科技混合A 0.8960 0.90%
519091 新华泛资源优势混合 2.3870 0.89%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0844 0.88%
519005 海富通股票混合 0.5760 0.88%
161611 融通内需驱动混合A 0.9190 0.88%
100060 富国高新技术产业混合 1.6180 0.87%
159949 华安创业板50ETF 0.7137 0.86%
159952 广发创业板ETF 0.9895 0.86%
001475 易方达国防军工混合A 0.8180 0.86%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1780 0.86%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7860 0.85%
004235 中欧价值智选混合C 1.6457 0.85%
001887 中欧价值智选混合E 1.8144 0.85%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9460 0.85%
160420 华安创业板50指数A 0.9880 0.84%
166019 中欧价值智选混合A 1.6505 0.84%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9650 0.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.8440 0.84%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3170 0.84%
002174 东方互联网嘉混合 0.8276 0.84%
630006 华商产业升级混合 1.0860 0.84%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6420 0.83%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9670 0.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8470 0.83%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0285 0.83%
090013 大成竞争优势混合A 1.1060 0.82%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4670 0.82%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7829 0.82%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9058 0.82%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9840 0.82%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6200 0.81%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1320 0.80%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0270 0.79%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1540 0.79%
519694 交银蓝筹混合 0.8581 0.79%
512660 国泰中证军工ETF 0.8382 0.79%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4290 0.78%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3000 0.78%
519025 海富通领先成长混合 1.1700 0.78%
519089 新华优选成长混合 1.2762 0.77%
001701 国联产业升级混合 0.9160 0.77%
003670 国联物联网主题A 0.9372 0.77%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8942 0.77%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9140 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6002 0.77%
519034 海富通中证500增强A 1.4410 0.77%
257040 国联安红利混合 1.0610 0.76%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9800 0.76%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8875 0.76%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4730 0.75%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9430 0.75%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0273 0.75%
000969 前海开源大安全混合 0.9500 0.74%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3580 0.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3620 0.74%
512810 华宝中证军工ETF 0.8141 0.73%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0232 0.73%
512680 广发中证军工ETF 0.8193 0.73%
000696 汇添富环保行业股票 1.3850 0.73%
001255 长城改革红利混合A 0.7010 0.72%
002974 广发信息技术联接C 0.9691 0.72%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9149 0.72%
000942 广发信息技术联接A 0.9692 0.72%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6970 0.72%
610006 信澳产业升级混合A 1.2510 0.72%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8460 0.71%
001705 泓德战略转型股票 1.1290 0.71%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8520 0.71%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1187 0.71%
003145 国联竞争优势 0.8332 0.71%
320007 诺安成长混合A 0.9920 0.71%
162201 宏利成长混合 1.2116 0.71%
370027 摩根智选30混合A 1.7160 0.70%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1577 0.70%
003416 招商财经大数据股票A 0.7887 0.70%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7200 0.70%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7250 0.69%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.9436 0.69%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8965 0.69%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8810 0.69%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8223 0.69%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8710 0.69%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5800 0.69%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.5850 0.69%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0330 0.68%
159918 嘉实中创400ETF 1.7859 0.68%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8880 0.68%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7400 0.68%
630002 华商盛世成长混合 2.2606 0.68%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0390 0.68%
375010 摩根中国优势混合A 1.1045 0.68%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0360 0.68%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1915 0.68%
163818 中银中小盘成长混合 1.3250 0.68%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8979 0.68%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9990 0.68%
200006 长城消费增值混合A 0.8530 0.67%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5976 0.67%
001917 招商量化精选股票A 0.9050 0.67%
580002 东吴双动力混合A 0.6949 0.67%
003131 国寿安保强国智造混合 0.9441 0.66%
400032 东方主题精选混合 0.7155 0.66%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0710 0.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2260 0.66%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8864 0.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8250 0.66%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0720 0.66%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7580 0.66%
159932 大成中证500深市ETF 1.6930 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0890 0.65%
001496 工银聚焦30股票 0.7730 0.65%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7030 0.65%
002251 华夏军工安全混合A 0.9330 0.65%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6955 0.65%
000690 前海开源大海洋混合 0.9420 0.64%
240004 华宝动力组合混合A 1.4655 0.64%
004065 中融量化多因子混合A 0.8515 0.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2526 0.64%
510580 易方达中证500ETF 5.7898 0.64%
000971 诺安新经济股票 0.9410 0.64%
161606 融通行业景气混合A 0.9380 0.64%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9422 0.64%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5133 0.63%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0720 0.63%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9328 0.63%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1240 0.63%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2710 0.63%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2710 0.63%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9411 0.63%