热搜: 掌舵人 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2017年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7770 2.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1530 2.04%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8318 1.91%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3390 1.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1470 1.87%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1530 1.77%
001781 建信现代服务业股票 1.0350 1.47%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9400 1.40%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8700 1.40%
398031 中海蓝筹混合A 0.6868 1.39%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7384 1.39%
398011 中海分红增利混合 0.6383 1.35%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1770 1.29%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1860 1.28%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3838 1.27%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1141 1.27%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0460 1.26%
001574 中海混改红利混合A 0.8200 1.23%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6610 1.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7660 1.15%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3290 1.14%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0770 1.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6479 1.13%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0383 1.12%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0870 1.12%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3500 1.12%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1720 1.12%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0375 1.11%
000073 摩根成长动力混合A 1.1070 1.10%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4660 1.10%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0190 1.09%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8380 1.09%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4060 1.08%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7510 1.08%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1516 1.07%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6050 1.07%
165510 信诚四国配置 0.7630 1.06%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8550 1.06%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1430 1.06%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6760 1.05%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9650 1.05%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0620 1.05%
001979 南方沪港深价值 1.0550 1.05%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9760 1.04%
377020 摩根内需动力混合A 0.9532 1.04%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0475 1.03%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4910 1.02%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3950 1.01%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5970 1.01%
050015 博时大中华亚太精选 1.2040 1.01%
530016 建信恒稳价值混合 1.7970 1.01%
000471 富国城镇发展股票 2.0040 1.01%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0990 1.01%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8070 1.00%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0252 1.00%
001692 南方国策动力 1.1120 1.00%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4090 1.00%
000592 建信改革红利股票A 1.9130 1.00%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0170 1.00%
110025 易方达资源行业混合 1.0080 1.00%
240022 华宝资源优选混合A 1.3190 1.00%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0507 0.99%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0261 0.99%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0649 0.99%
240020 华宝医药生物混合A 1.5280 0.99%
167503 安信一带一路指数A 0.8210 0.98%
001005 中海合鑫混合 0.6270 0.97%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0400 0.97%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0400 0.97%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9460 0.96%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3494 0.96%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0925 0.96%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3820 0.95%
513600 南方恒指ETF 2.2445 0.94%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8960 0.94%
000339 长城医疗保健混合A 1.5000 0.94%
530019 建信社会责任混合A 2.0490 0.94%
001349 富国改革动力混合 0.7540 0.94%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5918 0.94%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3175 0.93%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0810 0.93%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0798 0.93%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2250 0.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.8380 0.93%
519736 交银新成长混合 1.9730 0.92%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7550 0.92%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0908 0.92%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7620 0.92%
000854 鹏华养老产业股票 1.3200 0.92%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9930 0.91%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1090 0.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1200 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9000 0.90%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1220 0.90%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0170 0.89%
370024 摩根核心优选混合A 2.2720 0.89%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2550 0.88%
169101 东方红睿丰混合 1.2550 0.88%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2610 0.88%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0855 0.88%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2690 0.87%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9300 0.87%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1560 0.87%
000960 招商医药健康产业股票 1.0390 0.87%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5790 0.87%
001070 建信信息产业股票A 1.1600 0.87%
206007 鹏华消费优选混合 1.7620 0.86%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4442 0.86%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0590 0.86%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8230 0.86%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4010 0.86%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2220 0.86%
519690 交银稳健配置混合 1.1883 0.85%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1910 0.85%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0090 0.85%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3740 0.85%
001039 嘉实先进制造股票 0.8340 0.85%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6411 0.85%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9819 0.85%
160125 南方香港优选股票 0.8772 0.85%
001528 诺安先进制造股票A 1.1840 0.85%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4446 0.85%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0800 0.84%
000409 鹏华环保产业股票 1.6770 0.84%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7793 0.84%
481015 工银主题策略混合A 1.9250 0.84%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7260 0.83%
000061 华夏盛世混合 1.0980 0.83%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8550 0.83%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9710 0.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3360 0.83%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2140 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.8140 0.83%
000308 建信创新中国混合 2.3020 0.83%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2230 0.82%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2280 0.82%
040035 华安逆向策略混合A 2.6950 0.82%
000328 摩根转型动力混合A 1.4740 0.82%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1745 0.81%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1697 0.81%
000934 国富大中华精选混合 1.1140 0.81%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9788 0.81%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0090 0.80%
003284 中邮医药健康混合A 1.0159 0.80%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8870 0.80%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0060 0.80%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9784 0.80%
202011 南方优选价值混合A 1.2790 0.79%
960020 南方优选价值混合H 1.2790 0.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.0777 0.79%
370027 摩根智选30混合A 1.6540 0.79%
001281 长安鑫利优选混合A 1.1525 0.78%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9080 0.78%
001933 华商新兴活力混合 1.0430 0.77%
000457 摩根核心成长股票A 1.9630 0.77%
001438 易方达瑞享混合E 1.1730 0.77%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1512 0.77%
000793 工银高端制造股票 1.0410 0.77%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3100 0.77%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3150 0.77%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1740 0.77%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0983 0.77%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4217 0.77%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7987 0.76%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0950 0.76%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7065 0.76%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9290 0.76%
000127 农银行业领先混合 1.8908 0.76%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5300 0.76%
180018 银华和谐主题混合 1.8560 0.76%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1174 0.76%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 0.75%
340008 兴全有机增长混合 2.0279 0.75%
001712 东方红优势精选混合 1.0720 0.75%
660010 农银策略精选混合 0.8830 0.74%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0940 0.74%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1909 0.74%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1909 0.74%
001645 国泰大健康股票A 1.3580 0.74%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8851 0.74%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6830 0.74%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8190 0.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1971 0.74%
400011 东方核心动力混合A 1.5372 0.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9510 0.74%
483003 工银精选平衡混合 0.4882 0.74%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1080 0.73%
519601 海富通中国海外混合 1.5150 0.73%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8728 0.73%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2450 0.73%
070013 嘉实研究精选混合 1.9380 0.73%
000866 华宝制造股票 1.3880 0.73%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0144 0.72%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6490 0.72%
001181 南方改革机遇 0.9750 0.72%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0153 0.72%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8380 0.72%
519778 交银经济新动力混合A 1.0583 0.72%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1160 0.72%
690003 民生加银精选混合 1.1260 0.72%