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2016年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0660 1.62%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9100 1.34%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9160 1.33%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0720 0.94%
960027 博时信用债券R 0.9620 0.94%
050011 博时信用债券A/B 2.1540 0.94%
163816 中银转债增强债券A 1.8370 0.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9029 0.92%
050111 博时信用债券C 2.1240 0.90%
163817 中银转债增强债券B 1.7980 0.90%
002117 广发安享混合C 1.0210 0.89%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0410 0.87%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8450 0.84%
000080 天治可转债增强债券A 1.1260 0.81%
000081 天治可转债增强债券C 1.1140 0.81%
040023 华安可转债债券B 1.1380 0.80%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0220 0.79%
090017 大成可转债增强债券A 1.1510 0.79%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9809 0.79%
040022 华安可转债债券A 1.1630 0.78%
050119 博时转债增强债券C 1.3080 0.77%
002104 博时新价值A 1.0043 0.76%
050019 博时转债增强债券A 1.3230 0.76%
240018 华宝可转债债券A 0.9730 0.76%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1930 0.76%
000068 民生加银转债优选C 0.6720 0.75%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1100 0.73%
002811 博时裕顺纯债债券A 0.9860 0.72%
710302 富安达增强收益债券C 1.1312 0.72%
470059 汇添富可转换债券C 1.2640 0.72%
710301 富安达增强收益债券A 1.1525 0.71%
470058 汇添富可转换债券A 1.2910 0.70%
530020 建信转债增强债券A 2.4340 0.70%
070027 嘉实周期优选混合 2.0010 0.70%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0120 0.70%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0230 0.69%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0170 0.69%
001424 博时新起点混合A 0.9963 0.69%
001425 博时新起点混合C 0.9858 0.68%
501002 长信价值优选混合 1.0430 0.68%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3300 0.68%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9721 0.67%
531020 建信转债增强债券C 2.3930 0.67%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 0.66%
002096 博时新收益C 0.9970 0.66%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3850 0.65%
002095 博时新收益A 0.9990 0.65%
485007 工银添利债券B 1.1840 0.65%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2350 0.65%
410007 华富价值增长混合A 1.0461 0.65%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7690 0.65%
485107 工银添利债券A 1.1898 0.64%
002559 博时鑫瑞混合C 0.9660 0.63%
100051 富国可转债A 1.4270 0.63%
001528 诺安先进制造股票A 1.1350 0.62%
002558 博时鑫瑞混合A 0.9670 0.62%
003119 博时鑫源混合A 0.9670 0.62%
260101 景顺长城优选混合 2.1900 0.61%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3130 0.61%
740001 长安宏观策略混合A 1.3100 0.61%
000067 民生加银转债优选A 0.6750 0.60%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8360 0.60%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9905 0.59%
000409 鹏华环保产业股票 1.5330 0.59%
210008 金鹰策略配置混合 1.0834 0.59%
000866 华宝制造股票 1.3760 0.58%
001924 华夏国企改革混合 0.8710 0.58%
000110 金鹰元安混合A 1.0380 0.58%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8725 0.58%
161625 融通可转债债券C 0.8492 0.57%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9640 0.57%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9672 0.57%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 0.57%
165809 东吴中证可转债指数 0.8950 0.56%
519059 海富通可转债优选 0.8920 0.56%
161624 融通可转债债券A 0.8560 0.56%
110028 易方达安心回报债券B 1.4750 0.55%
110027 易方达安心回报债券A 1.4880 0.54%
000536 前海开源可转债债券A 0.7620 0.53%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9645 0.53%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9410 0.53%
090018 大成新锐产业混合A 1.6950 0.53%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9490 0.53%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9500 0.53%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1360 0.53%
217012 招商行业领先混合A 1.1480 0.53%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9680 0.52%
001349 富国改革动力混合 0.7700 0.52%
519976 长信可转债债券C 1.1833 0.52%
519977 长信可转债债券A 1.2005 0.52%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3650 0.52%
000280 博时双债增强债券A 1.1540 0.52%
160123 南方中债10年期国债A 1.1817 0.51%
001186 富国文体健康股票A 0.7900 0.51%
160124 南方中债10年期国债C 1.1552 0.50%
000696 汇添富环保行业股票 1.4070 0.50%
002522 永赢双利债券C 1.0000 0.50%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9514 0.50%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9508 0.50%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6010 0.50%
002133 广发鑫益混合 1.0270 0.49%
002521 永赢双利债券A 1.0270 0.49%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4480 0.49%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1047 0.48%
000061 华夏盛世混合 1.0470 0.48%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8420 0.48%
000297 鹏华可转债债券A 0.8340 0.48%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2650 0.48%
590005 中邮核心主题混合A 1.7210 0.47%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2770 0.47%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9488 0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.4796 0.47%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0770 0.47%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8620 0.47%
350002 天治低碳经济混合 0.6795 0.47%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8510 0.47%
519679 银河主题混合A 3.5080 0.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4410 0.46%
040009 华安稳定收益债券A 1.0912 0.46%
960023 工银稳健成长混合H 0.9322 0.46%
350001 天治财富增长混合 0.9250 0.46%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0970 0.46%
040010 华安稳定收益债券B 1.0849 0.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6660 0.45%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 0.45%
610007 信澳消费优选混合A 1.3360 0.45%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1190 0.45%
003226 中信保诚稳健债券A 0.9810 0.45%
519133 海富通改革驱动混合 1.1150 0.45%
000219 博时裕益混合A 1.1240 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0000 0.45%
003227 中信保诚稳健债券C 0.9807 0.45%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1250 0.45%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.5890 0.44%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9050 0.44%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 0.44%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 0.44%
000281 博时双债增强债券C 1.1420 0.44%
150103 银河银泰混合 0.9991 0.43%
001076 易方达改革红利混合 0.6970 0.43%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9300 0.43%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3670 0.42%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1870 0.42%
000778 鹏华先进制造股票 1.4310 0.42%
003256 信诚至益混合A 0.9745 0.42%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1900 0.42%
519034 海富通中证500增强A 1.4270 0.42%
001409 工银互联网加股票 0.4750 0.42%
003257 信诚至益混合C 0.9742 0.42%
000987 民生加银新收益债券C 0.9570 0.42%
002739 泓德裕康债券C 0.9850 0.41%
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9910 0.41%
519134 海富通富祥混合 0.9910 0.41%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2130 0.41%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7270 0.41%
002826 中银永利半年定开债 0.9900 0.41%
001575 兴银稳健债券 0.9900 0.41%
003673 中加丰裕纯债债券A 1.0060 0.41%
000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9820 0.41%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9910 0.41%
002738 泓德裕康债券A 0.9860 0.41%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0671 0.41%
000402 工银纯债债券A 1.2370 0.41%
519642 银河智造混合A 0.9830 0.41%
000403 工银纯债债券B 1.2230 0.41%
206015 鹏华纯债债券D 0.9830 0.41%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9720 0.41%
002541 招商丰和混合C 0.9880 0.41%
002540 招商丰和混合A 0.9870 0.41%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0083 0.41%
003233 创金合信金融地产C 0.9850 0.41%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9680 0.41%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0295 0.41%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9750 0.41%
519135 海富通瑞益债券 0.9950 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8817 0.40%
002661 兴业天禧债券A 0.9960 0.40%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0150 0.40%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7450 0.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5230 0.40%
000471 富国城镇发展股票 2.0300 0.40%
002336 创金合信尊享纯债债券A 0.9970 0.40%
519908 华夏兴华混合A 1.7840 0.39%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 0.39%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0210 0.39%
002938 中银证券健康产业混合 1.0010 0.39%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0430 0.39%
240004 华宝动力组合混合A 1.6165 0.39%
291007 泰信债券增强收益C 0.9973 0.39%
001222 鹏华外延成长混合 0.7740 0.39%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0220 0.39%
960004 华夏兴华混合H 1.7840 0.39%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0075 0.39%
290007 泰信债券增强收益A 1.0011 0.38%
257010 国联安小盘精选混合 1.0540 0.38%
167503 安信一带一路指数A 0.7830 0.38%
000561 南方启元债券A 1.0680 0.38%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 0.38%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 0.38%
000562 南方启元债券C 1.0570 0.38%