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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.35% | -1.97% |
| 000157 | 中联重科 | 0.34% | 0.12% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.32% | 1.95% |
| 300896 | 爱美客 | 0.30% | -1.38% |
| 603369 | 今世缘 | 0.30% | -3.51% |
| 002371 | 北方华创 | 0.29% | -1.24% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.29% | -1.30% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.28% | 0.05% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.28% | 0.32% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.28% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2120 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1886 | 0.21% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 泓德裕荣A | 1.1516 | 0.20% |
| 泓德裕荣C | 1.1032 | 0.20% |
| 泓德慧享混合A | 0.8876 | 0.17% |
| 泓德慧享混合C | 0.8882 | 0.16% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4051 | 0.14% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3569 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |