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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 招商商业模式优选C | 0.9108 | 4.77% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9420 | 4.75% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6630 | 4.74% |
| 招商稳健优选股票A | 4.2836 | 4.71% |
| 双创ETF | 0.9455 | 3.83% |
| 创大盘ETF | 0.7580 | 3.81% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.1323 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |