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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 3.90% | 0.96% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.06% | -0.16% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.98% | 0.87% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.55% | 4.78% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.52% | 10.01% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.51% | 1.85% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.49% | 2.18% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.43% | 0.61% |
| 000733 | 振华科技 | 0.42% | 0.10% |
| 603613 | 国联股份 | 0.42% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 6.17% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 6.16% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.84% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.78% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.78% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.39% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 4.13% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.94% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0912 | 1.87% |