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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 3.90% | -2.02% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.06% | 1.25% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.98% | -2.72% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.55% | -1.38% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.52% | 0.32% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.51% | -2.02% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.49% | -4.19% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.43% | 1.86% |
| 000733 | 振华科技 | 0.42% | -1.25% |
| 603613 | 国联股份 | 0.42% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
