热搜: 彼得林奇 长信金利趋势混合A 汇添富移动互联股票A 中海优质成长混合

2016年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3020 4.75%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 4.71%
398061 中海消费混合A 2.2900 3.57%
398021 中海能源策略混合 0.7324 3.42%
000747 广发逆向策略混合A 1.5800 2.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7155 2.43%
270007 广发大盘成长混合 1.1113 2.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.1298 1.52%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5460 1.44%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7920 1.41%
161611 融通内需驱动混合A 0.9540 1.27%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0430 0.97%
518880 华安黄金ETF 2.8240 0.88%
000929 博时黄金D 2.8458 0.88%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0487 0.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1306 0.88%
518800 国泰黄金ETF 2.8055 0.88%
159937 博时黄金ETF 2.8270 0.88%
000930 博时黄金I 2.8244 0.87%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0519 0.87%
159934 易方达黄金ETF 2.8113 0.87%
487021 工银优质精选混合A 1.4440 0.84%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0784 0.83%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0001 0.82%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9977 0.82%
160719 嘉实黄金 0.7430 0.81%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0095 0.80%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0105 0.80%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7510 0.75%
485011 工银瑞信双利债券B 1.7060 0.71%
002190 农银新能源主题A 1.0247 0.70%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7510 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6420 0.63%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9850 0.61%
320013 诺安全球黄金 0.8360 0.60%
410006 华富策略精选混合A 1.5913 0.59%
000867 华宝品质生活股票 0.8470 0.59%
530012 建信积极配置混合 2.1680 0.56%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1270 0.54%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1400 0.53%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1750 0.51%
530003 建信优选成长混合A 1.8422 0.51%
960028 建信优选成长混合H 1.8449 0.51%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0150 0.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8370 0.49%
288001 华夏经典混合 1.0390 0.48%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0780 0.47%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0760 0.47%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 0.46%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0920 0.46%
360005 光大保德信红利混合A 3.0407 0.45%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1410 0.44%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1640 0.43%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2165 0.43%
519918 华夏兴和混合A 1.5070 0.40%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7830 0.38%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.8075 0.37%
000788 前海开源中国成长混合 1.1610 0.35%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8640 0.35%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4540 0.35%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4890 0.34%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8760 0.34%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0500 0.29%
000778 鹏华先进制造股票 1.4770 0.27%
001158 工银新材料新能源股票 0.7480 0.27%
750002 安信目标收益债券A 1.1620 0.26%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1627 0.25%
582003 东吴配置优化混合A 1.1920 0.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0643 0.24%
610007 信澳消费优选混合A 1.3260 0.23%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6870 0.22%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0010 0.20%
700004 平安灵活配置混合A 1.0270 0.20%
002624 广发优企精选混合A 1.0080 0.20%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0770 0.19%
000109 富国稳健增强债券C 1.0700 0.19%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9953 0.19%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6795 0.19%
001933 华商新兴活力混合 1.0400 0.19%
002708 大摩健康产业混合A 1.0330 0.19%
750003 安信目标收益债券C 1.1390 0.18%
001048 富国新兴产业股票A 1.1200 0.18%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1430 0.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5580 0.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1110 0.18%
610008 信澳信用债债券A 1.1720 0.17%
000810 富国收益增强债券A 1.2440 0.16%
000812 富国收益增强债券C 1.2340 0.16%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3090 0.15%
150103 银河银泰混合 1.0680 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1483 0.14%
202011 南方优选价值混合A 1.4270 0.14%
960020 南方优选价值混合H 1.4270 0.14%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1483 0.14%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1370 0.14%
350005 天治中国制造2025 1.5786 0.14%
100056 富国低碳环保混合 2.3130 0.13%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7890 0.13%
161902 万家增强收益债券C 1.1073 0.13%
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0056 0.13%
240020 华宝医药生物混合A 1.5430 0.13%
000893 工银创新动力股票 0.9280 0.11%
510170 国联安上证商品ETF 1.7440 0.11%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7810 0.11%
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0410 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0340 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0450 0.10%
519087 新华优选分红混合A 0.7374 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0510 0.10%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0330 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0360 0.10%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9760 0.10%
001575 兴银稳健债券 1.0300 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0350 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0070 0.10%
550017 信诚添金分级债券 1.0220 0.10%
002633 鑫元双债增强债券C 1.0210 0.10%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.0070 0.10%
002398 华安安禧混合A 1.0120 0.10%
673010 西部利得新动向混合A 0.9660 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0350 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0370 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0160 0.10%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0110 0.10%
000804 中信建投稳利混合A 1.0010 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0330 0.10%
002226 长城新视野混合C 0.9890 0.10%
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0440 0.10%
002377 建信睿怡纯债A 1.0240 0.10%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.0130 0.10%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0290 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0220 0.10%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0210 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0430 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0170 0.10%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0020 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0350 0.10%
002795 平安惠盈纯债A 1.0100 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0070 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0450 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0070 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0310 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0200 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0390 0.10%
001513 易方达信息产业混合A 0.9990 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0100 0.10%
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0330 0.10%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0090 0.10%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.0180 0.10%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.0140 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0020 0.10%
001914 中信建投聚利混合A 1.0300 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0320 0.10%
002813 博时颐泰混合A 1.0060 0.10%
519642 银河智造混合A 1.0320 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0230 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0070 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0460 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 0.10%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0230 0.10%
002225 长城新视野混合A 0.9920 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0060 0.10%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0100 0.10%
002537 平安安盈灵活配置混合A 1.0160 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1650 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1500 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1560 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0680 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0560 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1270 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1020 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1550 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1660 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1030 0.09%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0850 0.09%
020033 国泰民安增利债券A 1.1350 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1760 0.09%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0750 0.09%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0900 0.09%
001951 金鹰改革红利混合 1.0840 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0760 0.09%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0640 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0550 0.09%
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0600 0.09%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1740 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.1180 0.09%
000802 中金纯债C 1.1000 0.09%
001311 华安新回报混合A 1.0730 0.09%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0770 0.09%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0640 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.1380 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.1200 0.09%
000277 博时双月薪债券A 1.1190 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.0670 0.09%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 0.09%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0960 0.09%