热搜: 国资改革 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII)

2016年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2280 1.66%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0936 1.63%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 1.47%
590005 中邮核心主题混合A 1.7400 1.46%
050022 博时回报混合 1.8380 1.21%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4280 1.18%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0320 1.18%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9420 1.18%
000524 摩根民生需求股票A 2.1700 1.12%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0130 1.10%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9910 1.07%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6570 1.04%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1930 0.97%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 0.91%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1340 0.89%
001983 中邮低碳配置混合 1.0380 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.5240 0.86%
001348 大摩新机遇混合 1.0580 0.86%
501018 南方原油A 0.9829 0.85%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2020 0.84%
610001 信澳领先增长混合A 1.2205 0.84%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6020 0.84%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9670 0.83%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0170 0.79%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2065 0.78%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1770 0.77%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8000 0.76%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0700 0.75%
001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.75%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8110 0.75%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3620 0.74%
360016 光大行业轮动混合 0.9510 0.74%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1661 0.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1260 0.72%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8480 0.71%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1360 0.71%
159906 大成深证成长40ETF 1.0140 0.70%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1480 0.70%
398061 中海消费混合A 2.3000 0.70%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0180 0.69%
000628 大成高鑫股票A 1.1750 0.69%
000462 农银主题轮动混合A 1.0186 0.69%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0290 0.68%
001606 农银工业4.0混合 1.0360 0.68%
161611 融通内需驱动混合A 1.0310 0.68%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2974 0.68%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4498 0.68%
040016 华安行业轮动混合 1.9865 0.67%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2190 0.66%
001550 天弘中证医药100A 0.7950 0.66%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3750 0.66%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3670 0.66%
001170 宏利复兴混合A 0.7670 0.66%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0835 0.66%
470006 汇添富医药保健混合 1.6900 0.66%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2130 0.66%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0650 0.66%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4505 0.66%
001551 天弘中证医药100C 0.7929 0.65%
410006 华富策略精选混合A 1.4812 0.65%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7790 0.65%
519668 银河成长混合 1.3243 0.65%
001692 南方国策动力 1.1060 0.64%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1060 0.64%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4230 0.64%
040007 华安中小盘成长混合 1.5724 0.64%
000059 国联安中证医药100A 1.5930 0.63%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9650 0.63%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9510 0.63%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7960 0.63%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9600 0.63%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9510 0.63%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0521 0.62%
519606 国泰金鑫股票A 1.3160 0.61%
233006 大摩领先优势混合 1.9147 0.61%
519714 交银消费新驱动股票 0.9890 0.61%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9830 0.61%
002588 博时银智大数据100A 1.1459 0.61%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7056 0.61%
660012 农银消费主题混合A 2.3436 0.61%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2170 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.7266 0.60%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8912 0.59%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7722 0.59%
001956 国联安科技动力 1.0290 0.59%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2030 0.59%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2000 0.59%
002408 中信建投医改混合A 1.0160 0.59%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8510 0.59%
660005 农银中小盘混合 2.3970 0.58%
000747 广发逆向策略混合A 1.5740 0.58%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0780 0.58%
233011 大摩主题优选混合 2.0780 0.58%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9200 0.58%
001193 中金消费升级股票A 0.8840 0.57%
519656 银河灵活配置混合A 1.7700 0.57%
519657 银河灵活配置混合C 1.7570 0.57%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9350 0.57%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0680 0.57%
163208 诺安油气能源 0.8810 0.57%
000913 农银医疗保健股票 1.1040 0.56%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3179 0.56%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2490 0.56%
001245 工银生态环境股票A 0.8960 0.56%
001718 工银物流产业股票A 1.0760 0.56%
001663 中银互联网+股票 0.8920 0.56%
001307 中欧永裕混合C 0.8990 0.56%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9030 0.56%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 0.56%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4710 0.55%
000127 农银行业领先混合 1.8028 0.55%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.1910 0.55%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9190 0.55%
001306 中欧永裕混合A 0.9080 0.55%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4776 0.55%
570006 诺德中小盘混合 1.2990 0.54%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9250 0.54%
002978 广发医药卫生联接C 0.8217 0.53%
570007 诺德优选30混合 1.3170 0.53%
000955 南方产业活力 1.3320 0.53%
001180 广发医药卫生联接A 0.8219 0.53%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5200 0.53%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1320 0.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 0.52%
020026 国泰成长优选混合 2.5340 0.52%
167301 方正富邦中证保险A 0.9660 0.52%
660010 农银策略精选混合 0.8279 0.52%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4321 0.52%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7120 0.52%
519673 银河康乐股票A 1.3660 0.52%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9919 0.52%
582003 东吴配置优化混合A 1.1920 0.51%
001449 华商双驱优选混合 1.1920 0.51%
000696 汇添富环保行业股票 1.3840 0.51%
001552 天弘中证证券保险A 0.7665 0.51%
001553 天弘中证证券保险C 0.7642 0.51%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1740 0.51%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2100 0.50%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2040 0.50%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 0.50%
001736 圆信永丰优加生活 1.2110 0.50%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2040 0.50%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0110 0.50%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1256 0.50%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2390 0.49%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9697 0.49%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6460 0.49%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2380 0.49%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8140 0.49%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0320 0.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0300 0.49%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8530 0.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0340 0.49%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6160 0.49%
001719 工银国家战略股票 1.0300 0.49%
090001 大成价值增长混合A 0.9683 0.48%
164815 工银国际原油人民币 0.8350 0.48%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0370 0.48%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1120 0.48%
217027 招商央视财经50指数A 1.4570 0.48%
001899 东海社会安全 0.8360 0.48%
660004 农银策略价值混合 1.6595 0.48%
002173 东方大健康混合 1.0729 0.47%
320012 诺安主题精选混合 1.5110 0.47%
002305 光大风格轮动混合A 1.0590 0.47%
340007 兴全社会责任混合 2.8040 0.47%
400032 东方主题精选混合 0.8337 0.47%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6420 0.47%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2960 0.47%
001701 国联产业升级混合 1.0650 0.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7480 0.47%
519069 汇添富价值精选混合 2.3540 0.47%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0590 0.47%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0660 0.47%
000409 鹏华环保产业股票 1.5150 0.46%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0860 0.46%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0920 0.46%
000594 大摩进取优选股票 1.5380 0.46%
001105 信澳转型创新股票A 0.6510 0.46%
240020 华宝医药生物混合A 1.5320 0.46%
000619 东方红产业升级混合 2.2140 0.45%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8333 0.45%
001279 中海积极增利混合 0.9020 0.45%
400003 东方精选混合 1.7700 0.45%
660003 农银平衡双利混合 1.4082 0.45%
400001 东方龙混合 1.3380 0.45%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6670 0.45%
690005 民生加银内需增长混合 1.3390 0.45%
519697 交银优势行业混合 2.4620 0.45%
000480 东方红新动力混合A 1.9940 0.45%
340008 兴全有机增长混合 1.9615 0.45%
180031 银华中小盘混合 2.9240 0.45%
270007 广发大盘成长混合 1.1129 0.44%
163406 兴全合润混合A 1.1150 0.44%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3211 0.44%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0425 0.44%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0450 0.44%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3155 0.44%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1520 0.44%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0943 0.44%