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2016年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1050 8.23%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7640 8.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0750 7.93%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0090 6.77%
240022 华宝资源优选混合A 1.0670 6.17%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6935 5.96%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8888 5.95%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 5.94%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1300 5.71%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6880 5.36%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6100 5.35%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0300 5.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6908 5.30%
110025 易方达资源行业混合 0.8360 5.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1027 5.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6883 4.97%
510170 国联安上证商品ETF 1.8130 4.86%
519995 长信金利趋势混合A 1.0789 4.82%
519994 长信金利趋势股票 1.0789 4.82%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 4.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5790 4.51%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7536 4.45%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7549 4.44%
690005 民生加银内需增长混合 1.5160 4.05%
000800 华商未来主题混合 1.3450 3.94%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4270 3.93%
000778 鹏华先进制造股票 1.4870 3.91%
690003 民生加银精选混合 1.2540 3.89%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8622 3.84%
000219 博时裕益混合A 1.6550 3.76%
630011 华商主题精选混合 2.9520 3.76%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0970 3.69%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4920 3.61%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8920 3.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8200 3.54%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0900 3.51%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0350 3.46%
001468 广发改革混合 1.1110 3.45%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7850 3.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7050 3.40%
001245 工银生态环境股票A 0.9740 3.40%
001048 富国新兴产业股票A 1.3420 3.39%
050022 博时回报混合 1.8070 3.38%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4030 3.31%
100056 富国低碳环保混合 2.7670 3.28%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7400 3.26%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.7990 3.25%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3970 3.25%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8580 3.25%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1520 3.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.9767 3.23%
257050 国联安主题驱动混合A 1.8430 3.19%
519056 海富通内需热点混合 1.3280 3.19%
240005 华宝多策略增长A 0.7454 3.17%
590002 中邮核心成长混合A 0.8935 3.16%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9820 3.15%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3490 3.13%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3180 3.13%
000654 华商新锐产业混合 1.5860 3.12%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3270 3.11%
001480 财通成长优选混合A 0.9940 3.11%
001039 嘉实先进制造股票 0.8330 3.09%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3450 3.08%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8010 3.08%
610005 信澳红利回报混合A 1.1090 3.07%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8012 3.07%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2790 3.06%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8110 3.05%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0200 3.03%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8190 3.02%
000061 华夏盛世混合 1.1280 3.01%
410006 华富策略精选混合A 1.6016 3.01%
070010 嘉实主题混合 1.7860 3.00%
001222 鹏华外延成长混合 0.8620 2.99%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.5490 2.99%
090004 大成精选增值混合A 1.1427 2.97%
410009 华富量子生命力混合A 1.0408 2.96%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0115 2.96%
200015 长城优化升级混合A 1.7110 2.95%
519026 海富通中小盘混合 1.1870 2.95%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9420 2.95%
001384 东方新思路混合A 0.8776 2.94%
450011 国富研究精选混合A 1.4760 2.93%
001385 东方新思路混合C 0.8750 2.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8966 2.93%
000574 宝盈新价值混合A 1.5570 2.91%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8510 2.91%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3430 2.91%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7780 2.91%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.0500 2.91%
450004 国富深化价值混合A 1.3780 2.91%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7710 2.91%
519089 新华优选成长混合 1.6282 2.91%
398041 中海量化策略混合 0.8880 2.90%
050014 博时创业成长混合A 1.8100 2.90%
379010 摩根中小盘混合A 2.1670 2.90%
110015 易方达行业领先混合 2.0290 2.89%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8560 2.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5710 2.88%
519099 新华灵活主题混合 1.3940 2.88%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1230 2.86%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6900 2.86%
217012 招商行业领先混合A 1.3730 2.85%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9020 2.85%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5930 2.84%
519013 海富通风格优势混合 0.8360 2.83%
000698 宝盈科技30混合 1.7530 2.82%
213003 宝盈策略增长混合 1.6716 2.81%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1720 2.81%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4510 2.81%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2110 2.80%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.8810 2.80%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9860 2.80%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3610 2.79%
000529 广发竞争优势混合A 1.5450 2.79%
270022 广发内需增长混合A 0.8870 2.78%
001018 易方达新经济混合 1.2950 2.78%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1800 2.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9266 2.77%
519908 华夏兴华混合A 1.7780 2.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9650 2.77%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9680 2.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6509 2.76%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6420 2.75%
000117 广发轮动配置混合 1.5760 2.74%
270006 广发策略优选混合 1.9544 2.74%
090015 大成内需增长混合A 2.4340 2.74%
213008 宝盈资源优选混合 1.9970 2.74%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5153 2.73%
400007 东方策略成长混合 2.6879 2.73%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6780 2.73%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8338 2.72%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9060 2.72%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9450 2.72%
410007 华富价值增长混合A 1.1009 2.72%
519979 长信内需成长混合A 1.6650 2.71%
270028 广发制造业精选混合A 2.4270 2.71%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8670 2.70%
450007 国富成长动力混合 1.5839 2.70%
000612 华宝生态中国混合A 1.9170 2.68%
217009 招商核心价值混合 1.2106 2.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9580 2.68%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3030 2.68%
519091 新华泛资源优势混合 1.9970 2.67%
001702 东方创新科技混合 1.0171 2.66%
690009 民生加银红利回报混合 1.7370 2.66%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4650 2.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8437 2.66%
001170 宏利复兴混合A 0.8900 2.65%
000601 华宝创新优选混合 1.0460 2.65%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2790 2.65%
000328 摩根转型动力混合A 1.6680 2.65%
450010 国富策略回报混合A 1.4370 2.64%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.8560 2.64%
519698 交银先锋混合A 1.9545 2.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9480 2.63%
000409 鹏华环保产业股票 1.5240 2.63%
001135 益民品质升级混合A 0.7420 2.63%
001144 大成互联网思维混合A 0.7820 2.62%
000628 大成高鑫股票A 1.0960 2.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9050 2.61%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1420 2.61%
001017 宏利改革动力混合A 1.2580 2.61%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9830 2.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.5245 2.60%
110013 易方达科翔混合 2.6080 2.60%
160624 鹏华消费领先混合 1.6940 2.60%
720001 财通价值动量混合A 2.1790 2.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7370 2.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8250 2.59%
519005 海富通股票混合 0.8330 2.59%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0690 2.59%
001692 南方国策动力 1.1510 2.58%
202021 南方小康ETF联接A 1.1295 2.58%
162413 华宝中证1000指数A 0.9496 2.57%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.7960 2.57%
162202 宏利周期混合 1.3557 2.56%
000021 华夏优势增长混合 1.8420 2.56%
001193 中金消费升级股票A 0.9200 2.56%
000822 东海美丽中国A 1.2840 2.56%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3230 2.56%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0410 2.56%
510500 南方中证500ETF 7.2825 2.55%
050018 博时行业轮动混合 0.9240 2.55%
090009 大成行业轮动混合A 1.3280 2.55%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7720 2.55%
257070 国联安优选行业混合 1.9730 2.55%
001534 华宝万物互联混合A 0.9660 2.55%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1120 2.55%
090016 大成消费主题混合A 1.4470 2.55%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1987 2.55%
040007 华安中小盘成长混合 1.6588 2.54%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.9290 2.54%
000308 建信创新中国混合 2.0960 2.54%
001195 工银农业产业股票 0.6490 2.53%
000039 农银高增长混合 2.1079 2.53%
001163 银华中国梦30股票 0.9310 2.53%
000594 大摩进取优选股票 1.7030 2.53%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8610 2.53%
159932 大成中证500深市ETF 2.0270 2.53%