热搜: 杨文斌 博时新兴成长混合 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A

2015年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162212 宏利红利先锋混合A 1.5660 2.89%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4080 2.85%
001729 银华逆向投资定开混合 1.0720 2.78%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9320 2.53%
001245 工银生态环境股票A 1.0320 2.38%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7100 2.33%
000970 东方红睿元混合 1.4900 2.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5588 2.16%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8220 2.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5021 2.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8090 1.97%
000513 富国高端制造行业股票A 1.8310 1.95%
001606 农银工业4.0混合 1.2956 1.91%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2480 1.88%
610007 信澳消费优选混合A 1.7020 1.86%
000462 农银主题轮动混合A 1.3112 1.85%
001135 益民品质升级混合A 0.7940 1.79%
519674 银河创新成长混合A 2.6502 1.77%
519993 长信增利动态策略混合 1.5967 1.76%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.9090 1.76%
519679 银河主题混合A 4.6450 1.75%
001070 建信信息产业股票A 1.2820 1.75%
240004 华宝动力组合混合A 1.7264 1.74%
519035 富国天博创新主题混合 1.7217 1.74%
519983 长信量化先锋混合A 2.4650 1.73%
519668 银河成长混合 1.9519 1.73%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2020 1.69%
000308 建信创新中国混合 2.2580 1.67%
519678 银河消费混合A 2.0710 1.67%
050014 博时创业成长混合A 1.9780 1.64%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4950 1.63%
580002 东吴双动力混合A 1.6879 1.63%
400025 东方新兴成长混合 1.4071 1.63%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3110 1.63%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5680 1.62%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0760 1.61%
000793 工银高端制造股票 1.3950 1.60%
000866 华宝制造股票 1.4590 1.60%
001255 长城改革红利混合A 0.9000 1.58%
519995 长信金利趋势混合A 1.1673 1.58%
519994 长信金利趋势股票 1.1673 1.58%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.1950 1.57%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1730 1.56%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0870 1.56%
090015 大成内需增长混合A 2.6910 1.55%
000294 华安生态优先混合A 1.9640 1.55%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5210 1.54%
001626 国泰央企改革股票A 1.0650 1.53%
229002 宏利逆向策略混合 2.4090 1.52%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0080 1.51%
519091 新华泛资源优势混合 2.0980 1.50%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0860 1.50%
001773 招商丰庆混合A 1.0930 1.49%
001476 中银智能制造股票A 1.0250 1.49%
202019 南方策略优化混合 1.5190 1.47%
610006 信澳产业升级混合A 2.2870 1.46%
080005 长盛量化红利混合A 2.1040 1.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9446 1.44%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2660 1.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.0590 1.43%
000039 农银高增长混合 2.2834 1.43%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.1350 1.43%
000336 农银研究精选混合 1.7823 1.43%
519068 汇添富成长焦点混合 2.4052 1.43%
200010 长城双动力混合A 2.4321 1.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7912 1.42%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5710 1.42%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2220 1.41%
001043 工银美丽城镇股票A 1.0080 1.41%
001236 博时丝路主题股票A 0.9390 1.40%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0870 1.40%
000803 工银研究精选股票 1.6050 1.39%
000913 农银医疗保健股票 1.2673 1.39%
570006 诺德中小盘混合 1.6810 1.39%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8010 1.39%
000535 长盛航天海工混合A 1.5420 1.38%
000328 摩根转型动力混合A 1.8390 1.38%
000936 博时产业新动力混合A 1.3960 1.38%
590005 中邮核心主题混合A 2.3440 1.38%
001158 工银新材料新能源股票 0.8920 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2740 1.36%
000547 建信健康民生混合A 2.2410 1.36%
110013 易方达科翔混合 2.8360 1.36%
519987 长信恒利优势混合 1.5000 1.35%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0110 1.35%
233001 大摩基础行业混合 0.8771 1.35%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9030 1.35%
162202 宏利周期混合 1.4592 1.35%
379010 摩根中小盘混合A 2.4060 1.35%
000761 国富健康优质生活股票 1.2900 1.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.1880 1.34%
200015 长城优化升级混合A 1.8250 1.33%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7580 1.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9525 1.33%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2020 1.33%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1052 1.33%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6000 1.33%
001186 富国文体健康股票A 0.9210 1.32%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6200 1.31%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2420 1.31%
700003 平安策略先锋混合 2.3920 1.31%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3200 1.31%
001042 华夏领先股票 0.9300 1.31%
610004 信澳中小盘混合A 1.3930 1.31%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0020 1.31%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8892 1.30%
290008 泰信发展主题混合 1.4030 1.30%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2570 1.29%
000991 工银战略转型股票A 1.0290 1.28%
070010 嘉实主题混合 1.9800 1.28%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8720 1.28%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9470 1.28%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5100 1.27%
001039 嘉实先进制造股票 0.8830 1.26%
200006 长城消费增值混合A 1.0702 1.26%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0540 1.25%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4540 1.25%
000587 大成灵活配置混合A 2.1840 1.25%
000117 广发轮动配置混合 1.7800 1.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0750 1.25%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8674 1.24%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8676 1.24%
350005 天治中国制造2025 2.0611 1.24%
000960 招商医药健康产业股票 1.2380 1.23%
233009 大摩多因子策略混合A 2.0550 1.23%
370024 摩根核心优选混合A 3.0720 1.22%
090009 大成行业轮动混合A 1.4270 1.21%
257040 国联安红利混合 1.6740 1.21%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8969 1.21%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.7630 1.21%
001018 易方达新经济混合 1.4180 1.21%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8420 1.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6390 1.19%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8520 1.19%
519017 大成积极成长混合A 1.7810 1.19%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2090 1.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9710 1.18%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3760 1.18%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3740 1.18%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1450 1.18%
530006 建信核心精选混合 1.8050 1.18%
000690 前海开源大海洋混合 1.3710 1.18%
000609 华商新量化混合A 1.8200 1.17%
630011 华商主题精选混合 3.0270 1.17%
519651 银河转型混合A 0.8620 1.17%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3890 1.17%
000822 东海美丽中国A 1.3930 1.16%
001144 大成互联网思维混合A 0.8750 1.16%
519965 长信量化多策略股票A 1.2280 1.15%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9993 1.14%
398051 中海环保新能源混合 1.1500 1.14%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5820 1.14%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5120 1.14%
202001 南方稳健成长混合 1.4403 1.14%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7776 1.14%
163809 中银蓝筹混合 1.5250 1.13%
450009 国富中小盘股票A 2.0670 1.13%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9860 1.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5850 1.13%
519692 交银成长混合A 5.0202 1.12%
000120 中银美丽中国混合 1.5330 1.12%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.7210 1.12%
000277 博时双月薪债券A 1.1740 1.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8990 1.12%
519979 长信内需成长混合A 1.8280 1.11%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6445 1.11%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8200 1.11%
233007 大摩卓越成长混合 2.7880 1.10%
660010 农银策略精选混合 0.8917 1.10%
001054 工银新金融股票A 1.0090 1.10%
580005 东吴进取策略混合A 1.5676 1.10%
162201 宏利成长混合 1.6910 1.10%
001188 鹏华改革红利股票 0.9230 1.10%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0110 1.10%
519704 交银先进制造混合A 2.6540 1.10%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5670 1.10%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2930 1.09%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0240 1.09%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7680 1.09%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0792 1.09%
200011 长城景气行业龙头混合 1.6690 1.09%
001017 宏利改革动力混合A 1.3880 1.09%
410009 华富量子生命力混合A 1.1330 1.08%
481010 工银中小盘混合 1.8780 1.08%
070099 嘉实优质企业混合 1.8750 1.08%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8470 1.07%
040035 华安逆向策略混合A 2.8270 1.07%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4190 1.07%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1910 1.06%
070018 嘉实回报混合 1.1480 1.06%
040020 华安升级主题混合A 1.7240 1.06%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9550 1.06%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1400 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1963 1.05%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2180 1.05%
630005 华商动态阿尔法混合 2.6940 1.05%
000778 鹏华先进制造股票 1.5570 1.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5478 1.04%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2520 1.03%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1810 1.03%