热搜: 高新区 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A

2015年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510560 国寿安保中证500ETF 1.9980 86.71%
159934 易方达黄金ETF 2.3900 0.80%
518880 华安黄金ETF 2.4030 0.80%
000929 博时黄金D 2.5770 0.80%
518800 国泰黄金ETF 2.3803 0.80%
159937 博时黄金ETF 2.3861 0.80%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8940 0.79%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8910 0.79%
000930 博时黄金I 2.3981 0.79%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1230 0.63%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1420 0.62%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1770 0.43%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1870 0.42%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 0.37%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0930 0.28%
000277 博时双月薪债券A 1.1120 0.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2420 0.24%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1808 0.22%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1808 0.22%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9480 0.21%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1966 0.20%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1966 0.20%
001257 兴业收益增强债券A 1.0030 0.20%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0390 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0510 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0400 0.19%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0800 0.19%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0940 0.18%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1050 0.18%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1390 0.18%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1300 0.18%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.18%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2050 0.17%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2010 0.17%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2310 0.16%
000583 江信聚福定开债 1.0137 0.16%
000259 农银区间收益混合 1.7632 0.14%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0775 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1763 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1763 0.11%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0140 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0120 0.10%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0420 0.10%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0030 0.10%
001185 安信动态策略混合A 1.0120 0.10%
001221 国联安鑫富混合A 1.0080 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0370 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0080 0.10%
001258 兴业收益增强债券C 1.0020 0.10%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0090 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0080 0.10%
001285 易方达新鑫混合I 1.0080 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0110 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0060 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0520 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0400 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0500 0.10%
519745 交银丰润收益债券C 1.0390 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0110 0.10%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0020 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0100 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0360 0.10%
519748 交银丰享收益债券C 1.0380 0.10%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0110 0.10%
001254 宏利新起点混合A 1.0070 0.10%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0330 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0380 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0160 0.10%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0690 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0600 0.09%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0590 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.0940 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1470 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1540 0.09%
000553 中加纯债一年C 1.0870 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0760 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0710 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1060 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0730 0.09%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0780 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1380 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1200 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0730 0.09%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0740 0.09%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0630 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1450 0.09%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0630 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0980 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1120 0.09%
000597 中海积极收益混合 1.0920 0.09%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0880 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1010 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0730 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 0.09%
000552 中加纯债一年A 1.0930 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 0.09%
000271 中邮定开债券A 1.1110 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0930 0.09%
161827 银华永益分级债券 1.2090 0.08%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2370 0.08%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2460 0.08%
000417 国联安新精选混合A 1.2090 0.08%
582002 东吴增利债券A 1.2090 0.08%
582202 东吴增利债券C 1.1910 0.08%
519059 海富通可转债优选 1.2590 0.08%
090019 大成景恒混合A 1.3390 0.07%
000149 华安双债添利债券A 1.3370 0.07%
000150 华安双债添利债券C 1.3360 0.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1730 0.06%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0120 0.04%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0103 0.04%
519190 万家双利债券A 1.0511 0.04%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2270 0.04%
001351 诺安中证500指数增强A 1.0004 0.04%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0003 0.03%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2940 0.03%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0114 0.03%
000914 中加纯债债券 1.0003 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2536 0.03%
650001 英大纯债债券A 1.1572 0.03%
650002 英大纯债债券C 1.1461 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.2850 0.02%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.3270 0.02%
400030 东方添益债券 1.0494 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0348 0.01%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0001 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.1290 0.01%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0323 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.1467 0.01%
001252 中海进取收益混合 1.0090 0.00%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0120 0.00%
000664 国联安通盈混合A 1.1180 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0680 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.1880 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.1810 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0880 0.00%
000572 中银多策略混合A 1.2740 0.00%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0040 0.00%
001191 鹏华弘润混合C 1.0110 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0540 0.00%
001216 易方达新收益混合A 1.0450 0.00%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0640 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0140 0.00%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7880 0.00%
000064 大摩18个月定开债C 1.0680 0.00%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0740 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0290 0.00%
000844 南方绝对收益 1.1060 0.00%
000345 鹏华丰融定开债 1.0950 0.00%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1420 0.00%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1330 0.00%
000694 鑫元鸿利A 1.0920 0.00%
000402 工银纯债债券A 1.1590 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0300 0.00%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0250 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0850 0.00%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0580 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.1510 0.00%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0810 0.00%
001206 广发聚惠混合A 1.0210 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0060 0.00%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0200 0.00%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.4090 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1370 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1720 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1650 0.00%
000299 中海纯债债券C 1.0820 0.00%
000801 中金纯债A 1.0390 0.00%
000561 南方启元债券A 1.0480 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0330 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0290 0.00%
000496 长安产业精选混合A 1.1750 0.00%
001123 鹏华弘利混合C 1.0270 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0870 0.00%
001189 广发聚宝混合A 1.0150 0.00%
000708 华安安享混合A 1.0530 0.00%
000813 鑫元合享分级债券 1.0120 0.00%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0310 0.00%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 0.00%
000298 中海纯债债券A 1.0920 0.00%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0260 0.00%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0000 0.00%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0860 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0260 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.0980 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0430 0.00%
001190 鹏华弘润混合A 1.0120 0.00%
000272 中邮定开债券C 1.1040 0.00%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9690 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.1390 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.1340 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.1540 0.00%
001207 广发聚惠混合C 1.0210 0.00%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0150 0.00%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0170 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0420 0.00%