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2010年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1250 1.90%
580003 东吴行业轮动 1.2008 1.78%
000021 华夏优势增长 2.3360 1.34%
519026 海富通中小盘 1.0570 1.25%
420003 天弘永定价值成长 1.1086 1.21%
420005 天弘周期策略 1.0830 1.21%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8630 1.17%
270021 广发聚瑞 1.0510 1.15%
550002 信诚精萃成长 0.9248 1.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6710 1.12%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2035 1.12%
519987 长信恒利优势 0.9080 1.11%
110015 易方达行业领先 1.3730 1.10%
162202 泰达宏利周期 1.0177 1.10%
162211 泰达宏利品质生活 1.1260 1.08%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0290 1.08%
310308 申万盛利精选 1.0018 1.07%
630005 华商动态阿尔法 1.0450 1.06%
000031 华夏复兴 1.3620 1.04%
162201 泰达宏利成长 1.1091 1.04%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6690 1.03%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9209 1.03%
510081 长盛动态精选 1.0586 1.03%
550009 信诚中小盘 1.0820 1.03%
660005 农银中小盘 1.1108 1.03%
200010 长城双动力 1.2381 1.02%
481004 工银稳健成长 1.3651 1.01%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9883 1.00%
519029 华夏平稳增长 1.7220 1.00%
320011 诺安中小盘精选 1.1490 0.97%
160603 鹏华普天收益 0.8420 0.96%
340008 兴全有机增长 1.1815 0.94%
550008 信诚优胜精选 1.0700 0.94%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0721 0.93%
110001 易方达平稳增长 1.4280 0.92%
110005 易方达积极成长 1.0913 0.92%
379010 上投中小盘 1.4230 0.92%
481010 工银中小盘成长 0.9890 0.92%
162209 泰达宏利市值优选 0.7528 0.90%
290006 泰信蓝筹精选 1.0742 0.90%
519025 海富通领先成长 1.2530 0.89%
571002 诺德主题灵活配置 1.2303 0.89%
110002 易方达策略成长 3.7860 0.88%
110013 易方达科翔 1.3870 0.87%
110009 易方达价值精选 1.1608 0.86%
112002 易方达策略成长二号 1.4100 0.86%
310388 申万消费增长 1.0600 0.86%
519181 万家和谐增长 0.6542 0.86%
202003 南方绩优成长 1.3677 0.84%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9110 0.84%
090009 大成行业轮动 1.0880 0.83%
310328 申万新动力 0.7374 0.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9860 0.82%
260104 景顺长城内需增长 3.8120 0.82%
310368 申万竞争优势 1.4873 0.82%
519017 大成积极成长 1.1020 0.82%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0099 0.82%
070002 嘉实增长 4.7500 0.81%
150103 银河银泰理财 1.0086 0.81%
398041 中海量化策略 0.9940 0.81%
070011 嘉实策略增长 1.2610 0.80%
090007 大成策略回报 1.1280 0.80%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1280 0.80%
519021 国泰金鼎价值 1.0040 0.80%
590003 中邮核心优势 1.0070 0.80%
162711 广发中证500ETF联接 1.0240 0.79%
206001 鹏华行业成长 1.0260 0.79%
050014 博时创业成长 1.0520 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9784 0.77%
350005 天治创新先锋 1.3614 0.77%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0520 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2193 0.76%
210004 金鹰稳健成长 1.0620 0.76%
590005 中邮核心主题 1.0600 0.76%
100039 富国通胀通缩 1.0900 0.74%
270002 广发稳健增长 1.5165 0.74%
160119 南方中证500ETF联接 1.1502 0.73%
160616 鹏华中证500 0.9630 0.73%
162006 长城久富核心 1.3200 0.73%
290002 泰信先行策略 0.6790 0.73%
519670 银河行业混合A 1.2370 0.73%
310358 申万新经济 0.6909 0.71%
410001 华富竞争力优选 0.6938 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7130 0.71%
519019 大成景阳领先 0.8540 0.71%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1351 0.71%
070018 嘉实回报 1.0130 0.70%
080001 长盛成长价值 1.0100 0.70%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0291 0.70%
580002 东吴双动力混合A 1.3834 0.70%
080003 长盛积极配置债券 1.1924 0.69%
590002 中邮核心成长混合 0.6686 0.69%
217012 招商行业领先 1.0430 0.68%
570005 诺德成长优势 1.0310 0.68%
200001 长城久恒平衡 1.3500 0.67%
630006 华商产业升级 1.0480 0.67%
162207 泰达宏利效率优选 0.8638 0.66%
233006 大摩领先优势 1.2091 0.66%
398031 中海蓝筹灵活 1.0493 0.66%
550005 信诚三得益债券B 1.0650 0.66%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0740 0.66%
002031 华夏策略精选 2.0280 0.65%
020003 国泰金龙行业精选 0.9240 0.65%
290005 泰信优势增长 1.2300 0.65%
550004 信诚三得益债券A 1.0760 0.65%
560002 益民红利成长 0.6650 0.65%
660004 农银策略价值 1.0639 0.65%
162208 泰达宏利首选企业 1.4467 0.64%
519003 海富通收益增长 0.7830 0.64%
519013 海富通风格优势 1.1000 0.64%
519668 银河竞争优势成长 1.4091 0.64%
166005 中欧价值发现 0.9760 0.62%
560003 益民创新优势 0.8720 0.62%
660001 农银行业成长 1.0960 0.62%
690003 民生精选 0.9810 0.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.2417 0.60%
270006 广发策略优选 1.6209 0.60%
350001 天治财富增长 0.7753 0.60%
350002 天治品质优选 0.9279 0.60%
519011 海富通精选混合 0.8586 0.60%
519015 海富通精选二号 0.6760 0.60%
090001 大成价值增长 0.8243 0.59%
110029 易方达科讯 0.7018 0.59%
160211 国泰中小盘 1.0190 0.59%
217010 招商大盘蓝筹 1.3710 0.59%
360008 光大增利A 1.0530 0.57%
360009 光大增利C 1.0520 0.57%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0670 0.57%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0780 0.56%
400011 东方核心动力 0.8943 0.56%
519007 海富通强化回报 0.7210 0.56%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1194 0.55%
110008 易方达稳健债券B 1.1196 0.55%
620002 金元惠理成长动力 1.1010 0.55%
040011 华安核心优选 1.1073 0.54%
217009 招商核心价值 0.9545 0.54%
519039 长盛同德主题增长 0.8702 0.54%
070005 嘉实债券 1.3540 0.52%
070013 嘉实研究精选 1.5380 0.52%
161706 招商优质成长 1.2969 0.52%
270007 广发大盘成长 0.8999 0.52%
290004 泰信优质生活 1.2212 0.52%
020001 国泰金鹰增长 0.9830 0.51%
255010 国联安稳健 1.3850 0.51%
288002 华夏收入 2.3730 0.51%
519089 新华优选成长 1.5457 0.51%
660003 农银平衡双利 1.1141 0.51%
690001 民生蓝筹 1.1800 0.51%
360011 光大动态优选 1.0020 0.50%
540001 汇丰晋信2016周期 2.0634 0.50%
160602 鹏华普天债券A 1.2240 0.49%
210003 金鹰行业优势 1.0146 0.49%
233001 大摩基础行业 0.5286 0.49%
257030 国联安德盛优势 1.0250 0.49%
519688 交银精选混合 0.9050 0.49%
002011 华夏红利 2.2900 0.48%
151001 银河稳健 1.0067 0.48%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0410 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6982 0.48%
213007 宝盈增强债券A/B 1.2052 0.48%
213917 宝盈增强债券C 1.1959 0.48%
270005 广发聚丰 0.7291 0.48%
570006 诺德中小盘 1.0490 0.48%
040012 华安强化债券A 1.0790 0.47%
040013 华安强化债券B 1.0730 0.47%
100035 富国优化强债A/B 1.0600 0.47%
160105 南方积极配置 1.1429 0.47%
161605 融通蓝筹成长 1.2790 0.47%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3218 0.47%
530003 建信优选成长 0.9882 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3780 0.46%
070099 嘉实优质企业 0.8820 0.46%
160910 大成创新成长混合 0.8800 0.46%
260101 景顺长城优选 1.1287 0.46%
519698 交银先锋 1.1752 0.46%
519991 长信双利优选 0.8700 0.46%
002021 华夏回报二号混合 1.1140 0.45%
040010 华安稳定债券B 1.0719 0.45%
110018 易方达增强回报债券B 1.1280 0.45%
310378 申万添益宝债券A 1.1190 0.45%
310379 申万添益宝债券B 1.1130 0.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6075 0.45%
519115 浦银红利精选 0.8900 0.45%
002001 华夏回报 1.3650 0.44%
040009 华安稳定债券A 1.0837 0.44%
163503 天治核心成长 0.5692 0.44%
217005 招商先锋 0.7065 0.44%
410003 华富成长趋势 0.6924 0.44%
420001 天弘精选 0.6111 0.44%
610002 信达澳银精华配置 1.3650 0.44%
000001 华夏成长混合 1.4110 0.43%
020015 国泰区位优势 1.1810 0.43%
040015 华安动态灵活配置 0.9390 0.43%
070006 嘉实服务增值行业 3.9510 0.43%
090006 大成2020生命周期 0.6960 0.43%
110010 易方达价值成长 1.3926 0.43%
162102 金鹰中小盘精选 1.1327 0.43%
162203 泰达宏利稳定 0.7167 0.43%
270008 广发核心精选 1.6350 0.43%
040001 华安创新 0.7120 0.42%