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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.56% | 2.93% |
| 600900 | 长江电力 | 3.72% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.43% | 0.21% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.04% | -1.13% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.51% | -0.85% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.45% | 1.04% |
| 601111 | 中国国航 | 0.44% | 0.14% |
| 000001 | 平安银行 | 0.42% | -0.09% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.42% | 2.26% |
| 600004 | 白云机场 | 0.29% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
| 易方达信息产业混合A | 2.1080 | 3.64% |
| 易方达信息行业精选股票A | 0.7268 | 3.31% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 0.6463 | 3.31% |