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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-08 | 每份派现金0.3090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.04% | -0.15% |
| 301153 | 中科江南 | 1.03% | -0.87% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00% | -0.37% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.97% | -2.28% |
| 601398 | 工商银行 | 0.49% | 0.36% |
| 600938 | 中国海油 | 0.30% | -2.02% |
| 601088 | 中国神华 | 0.30% | -1.29% |
| 600795 | 国电电力 | 0.29% | -4.02% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.20% | 0.19% |
| 601881 | 中国银河 | 0.20% | 0.36% |