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日期 | 分红送配 |
2023-12-22 | 每份派现金0.1330元 |
2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
2014-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 5.00% | 1.43% |
601333 | 广深铁路 | 2.37% | 1.01% |
600900 | 长江电力 | 2.14% | 0.08% |
002714 | 牧原股份 | 1.89% | -0.52% |
002327 | 富安娜 | 1.47% | 0.09% |
600031 | 三一重工 | 1.26% | -0.89% |
603156 | 养元饮品 | 1.17% | -1.30% |
002311 | 海大集团 | 0.74% | -2.56% |
000951 | 中国重汽 | 0.73% | 1.22% |
603056 | 德邦股份 | 0.60% | 1.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈盈沛纯债债券C | 1.0358 | 0.13% |
宝盈鸿盛债券A | 0.9966 | 0.12% |
宝盈鸿盛债券C | 0.9805 | 0.12% |
宝盈聚享定期开放债券 | 1.0390 | 0.08% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0268 | 0.07% |
宝盈盈泰纯债债券A | 1.1033 | 0.05% |
宝盈增收A/B | 1.3529 | 0.04% |
宝盈祥明一年定开混合A | 1.0247 | 0.04% |
宝盈祥泰混合A | 1.1659 | 0.03% |