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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-04-22 | 每份份额折算1.46553份 |
| 2016-04-21 | 每份份额折算2.61201份 |
| 2013-04-22 | 每份份额折算0.993474份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.41% | 0.55% |
| 688099 | 晶晨股份 | 8.12% | 1.07% |
| 600160 | 巨化股份 | 7.80% | -0.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.32% | 0.57% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.55% | 0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.07% | 1.68% |
| 002371 | 北方华创 | 4.17% | 3.46% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.76% | -1.52% |
| 002384 | 东山精密 | 3.37% | -0.62% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.63% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |