近一月长盛积极配置债券基金净值查询
查询指定日期范围长盛积极配置080003净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
长盛积极配置 |
1.1482 |
0.18% |
2024-03-27 |
长盛积极配置 |
1.1461 |
-0.26% |
2024-03-26 |
长盛积极配置 |
1.1491 |
-0.01% |
2024-03-25 |
长盛积极配置 |
1.1492 |
-0.20% |
2024-03-22 |
长盛积极配置 |
1.1515 |
-0.16% |
2024-03-21 |
长盛积极配置 |
1.1533 |
-0.02% |
2024-03-20 |
长盛积极配置 |
1.1535 |
0.10% |
2024-03-19 |
长盛积极配置 |
1.1524 |
0.01% |
2024-03-18 |
长盛积极配置 |
1.1523 |
0.30% |
2024-03-15 |
长盛积极配置 |
1.1489 |
0.09% |
2024-03-14 |
长盛积极配置 |
1.1479 |
-0.10% |
2024-03-13 |
长盛积极配置 |
1.1491 |
-0.10% |
2024-03-12 |
长盛积极配置 |
1.1503 |
-0.26% |
2024-03-11 |
长盛积极配置 |
1.1533 |
0.13% |
2024-03-08 |
长盛积极配置 |
1.1518 |
0.17% |
2024-03-07 |
长盛积极配置 |
1.1499 |
-0.10% |
2024-03-06 |
长盛积极配置 |
1.1511 |
0.03% |
2024-03-05 |
长盛积极配置 |
1.1507 |
0.07% |
2024-03-04 |
长盛积极配置 |
1.1499 |
0.18% |
2024-03-01 |
长盛积极配置 |
1.1478 |
0.05% |
2024-02-29 |
长盛积极配置 |
1.1472 |
0.42% |