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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.3320元 |
| 2013-01-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 3.08% | 2.39% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.20% | 1.21% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.19% | 2.73% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.15% | -2.21% |
| 605098 | 行动教育 | 2.15% | -2.85% |
| 603195 | 公牛集团 | 2.08% | 8.12% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.05% | -1.18% |
| 688234 | 天岳先进 | 2.01% | 4.18% |
| 605377 | 华旺科技 | 1.99% | 1.17% |
| 600566 | 济川药业 | 1.91% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
| 农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |