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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳医药健康混合 | 0.7573 | 0.70% |
| 信澳健康中国混合A | 2.0220 | 0.60% |
| 信澳周期动力混合A | 1.3098 | 0.51% |
| 信澳红利回报混合 | 0.8220 | 0.24% |
| 信澳蓝筹精选股票 | 0.6496 | 0.19% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5899 | 0.19% |
| 信澳价值精选混合A | 0.7210 | 0.18% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7068 | 0.18% |
| 信澳鑫益债券A | 0.9826 | 0.12% |
| 信澳鑫益债券C | 0.9737 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
