热搜: 基金价格 港股开户 华商优势行业 中欧医疗健康混合C 海富股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2009年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050008 博时第三产业 1.1160 1.55%
340006 兴全全球视野 2.8352 1.34%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3911 1.15%
200006 长城消费增值 0.8072 1.04%
202007 南方隆元产业主题 0.5820 1.04%
110003 易方达上证50增强A 0.8252 1.00%
200010 长城双动力 1.0939 0.93%
000031 华夏复兴 0.9890 0.92%
320007 诺安成长混合 1.1000 0.92%
519008 汇添富优势精选混合 2.5711 0.91%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0877 0.89%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8140 0.87%
202011 南方优选价值 1.1660 0.87%
400007 东方策略成长 1.1453 0.82%
160607 鹏华价值优势 0.7480 0.81%
320006 诺安灵活配置 1.0360 0.78%
519100 长盛中证100 0.9077 0.74%
160611 鹏华优质治理 0.9800 0.72%
320005 诺安价值增长 0.7415 0.72%
160106 南方高增长 1.3506 0.69%
200008 长城品牌优选 0.8025 0.68%
377010 上投阿尔法 4.4507 0.68%
519087 新华优选分红 0.6343 0.67%
020005 国泰金马稳健 0.7620 0.66%
180003 银华道琼斯88 0.9627 0.66%
161607 融通巨潮100 0.9390 0.64%
519994 长信金利趋势股票 0.6802 0.64%
519180 万家180 0.6870 0.62%
050201 博时价值增长二号 0.6680 0.60%
162203 泰达宏利稳定 0.6047 0.60%
160505 博时主题行业 1.7050 0.59%
121008 国投瑞银成长优选 0.8569 0.56%
202003 南方绩优成长 1.4563 0.56%
630001 华商领先企业 0.8988 0.56%
320003 诺安股票 0.9391 0.54%
240009 华宝先进成长 2.0034 0.52%
002021 华夏回报二号混合 0.9850 0.51%
110013 易方达科翔 1.1750 0.51%
519021 国泰金鼎价值 0.9820 0.51%
002001 华夏回报 1.2100 0.50%
450003 国富潜力组合 1.1486 0.50%
160105 南方积极配置 1.0507 0.49%
100026 富国天合稳健优选 0.7499 0.48%
002011 华夏红利 2.7900 0.47%
202002 南方稳健成长贰号 0.8488 0.47%
288001 华夏经典配置 1.8951 0.47%
630002 华商盛世成长 1.3368 0.47%
379010 上投中小盘 1.3230 0.46%
110015 易方达行业领先 1.1100 0.45%
161005 富国天惠成长精选 1.2727 0.45%
400001 东方龙混合 0.5601 0.45%
202009 南方盛元红利 0.9340 0.43%
260101 景顺长城优选 0.9940 0.43%
090007 大成策略回报 1.1930 0.42%
202001 南方稳健成长 1.0006 0.42%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9997 0.42%
519001 银华价值优选混合 1.1312 0.41%
519993 长信增利动态策略 0.8210 0.40%
610001 信达澳银领先增长 0.9906 0.40%
690001 民生蓝筹 1.0060 0.40%
160610 鹏华动力增长 1.2770 0.39%
162006 长城久富核心 1.4070 0.39%
080001 长盛成长价值 0.8200 0.37%
160615 鹏华沪深300 1.0910 0.37%
162201 泰达宏利成长 0.9565 0.37%
200007 长城安心回报 0.5652 0.37%
530005 建信优化配置 0.7883 0.37%
002031 华夏策略精选 1.3850 0.36%
070003 嘉实稳健 0.8480 0.36%
270001 广发聚富 1.1035 0.36%
020011 国泰沪深300 0.5940 0.34%
240010 华宝行业精选 0.8944 0.34%
481009 工银沪深300 1.1850 0.34%
519300 大成沪深300指数 0.9828 0.34%
020010 国泰金牛创新 0.9150 0.33%
090006 大成2020生命周期 0.6070 0.33%
090008 大成强化收益债券 1.1087 0.33%
213003 宝盈策略增长 1.1097 0.33%
270010 广发沪深300 1.5010 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2520 0.32%
519668 银河竞争优势成长 1.2312 0.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7777 0.31%
310368 申万竞争优势 1.3962 0.31%
519007 海富通强化回报 0.6390 0.31%
519181 万家和谐增长 0.6102 0.31%
162211 泰达宏利品质生活 1.0210 0.29%
163807 中银行业优选 1.0382 0.29%
050001 博时价值增长 0.7120 0.28%
202005 南方成份精选 0.8901 0.28%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9670 0.27%
001013 华夏希望债券C 1.1320 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7540 0.27%
610002 信达澳银精华配置 1.1080 0.27%
001011 华夏希望债券A 1.1360 0.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1490 0.26%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0465 0.26%
519110 浦银价值成长 0.7810 0.26%
050002 博时沪深300 0.8050 0.25%
050009 博时新兴成长混合 0.7910 0.25%
050004 博时精选 1.3801 0.24%
320001 诺安平衡 0.7022 0.24%
519039 长盛同德主题增长 0.7969 0.24%
100029 富国天成红利 1.0909 0.23%
163803 中银持续增长混合A 0.8662 0.22%
253010 国联安安心成长混合 0.9090 0.22%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3307 0.21%
260108 景顺长城新兴成长 0.9450 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7636 0.20%
217002 招商安泰平衡 1.9054 0.20%
240001 华宝宝康消费品 1.2547 0.20%
240011 华宝大盘精选 1.4826 0.20%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4990 0.20%
310358 申万新经济 0.6633 0.20%
161611 融通内需驱动混合A 1.0550 0.19%
180002 银华保本增值 1.1217 0.19%
180015 银华增强债券 1.0430 0.19%
200002 长城久泰沪深300 1.1395 0.19%
288002 华夏收入 2.1321 0.18%
519068 汇添富成长焦点 1.0316 0.17%
206001 鹏华行业成长 0.8330 0.16%
200001 长城久恒平衡 1.3350 0.15%
202101 南方宝元债券 1.1050 0.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.8176 0.15%
519019 大成景阳领先 0.6490 0.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3000 0.15%
375010 摩根中国优势混合A 2.1919 0.14%
400003 东方精选 0.8047 0.14%
450007 国富成长动力 1.0367 0.14%
550003 信诚盛世蓝筹 1.4200 0.14%
100020 富国天益价值混合A 0.7736 0.13%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0985 0.13%
213917 宝盈增强债券C 1.0957 0.13%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7850 0.13%
260103 景顺长城动力平衡 0.6817 0.13%
360010 光大均衡精选 1.0891 0.13%
163805 中银动态策略 1.1317 0.12%
310308 申万盛利精选 0.8530 0.12%
360001 光大量化核心 0.8225 0.12%
202201 南方避险 2.2305 0.11%
257020 国联安德盛精选 0.8790 0.11%
481006 工银红利 0.8813 0.11%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0250 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0250 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0240 0.10%
070006 嘉实服务增值行业 3.1050 0.10%
151002 银河收益债券 1.5960 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9730 0.10%
163806 中银稳健增利债券 1.0060 0.10%
180018 银华和谐主题 1.0420 0.10%
519697 交银行业灵活配置 1.0250 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0390 0.10%
160805 长盛同智优势 0.8672 0.09%
240008 华宝收益增长 2.7120 0.09%
257030 国联安德盛优势 1.0800 0.09%
395001 中海稳健债券 1.0550 0.09%
070002 嘉实增长 3.5420 0.08%
340008 兴全有机增长 1.0101 0.08%
070013 嘉实研究精选 1.3900 0.07%
162205 泰达宏利风险预算 1.5444 0.07%
340001 兴全可转债 1.2404 0.07%
160605 鹏华中国50 1.5850 0.06%
161706 招商优质成长 1.1928 0.06%
255010 国联安稳健 1.5720 0.06%
377020 摩根内需动力混合A 1.0564 0.06%
110008 易方达稳健债券B 1.0346 0.05%
519011 海富通精选混合 0.7821 0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0326 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1145 0.04%
310328 申万新动力 0.7483 0.04%
660003 农银平衡双利 1.0424 0.04%
040008 华安策略优选 0.6916 0.03%
080003 长盛积极配置债券 1.0430 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0347 0.03%
100022 富国天瑞强势 0.7503 0.03%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6521 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0985 0.03%
510080 长盛全债指数强债 1.2345 0.03%
560003 益民创新优势 0.7965 0.03%
092002 大成债券C 1.0150 0.02%
213001 宝盈鸿利收益 0.6064 0.02%
519666 银河银信添利债券B 1.0559 0.02%
519667 银河银信添利债券A 1.0602 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0070 0.01%
166004 中欧稳健债券C 1.0016 0.01%
240012 华宝增强债券A 1.0037 0.01%
481001 工银核心价值混合A 0.7425 0.01%
519690 交银稳健配置 1.8973 0.01%
000001 华夏成长混合 1.3330 0.00%
000004 中海可转债C 1.3330 0.00%
000041 华夏全球精选 0.6990 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9410 0.00%
040002 华安中国A股增强 0.7970 0.00%
040004 华安宝利配置 0.9110 0.00%
040012 华安强化债券A 1.0030 0.00%
040013 华安强化债券B 1.0020 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.1030 0.00%
050010 博时特许价值 1.3220 0.00%
070005 嘉实债券 1.2370 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.5810 0.00%