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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-12-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.84% | -2.35% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.41% | -3.02% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.09% | 0.54% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.22% | -1.18% |
| 601069 | 西部黄金 | 0.93% | -3.47% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.54% | -2.73% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.43% | -1.73% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.31% | -1.82% |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.31% | -3.23% |
| 688122 | 西部超导 | 0.25% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1032 | 3.46% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1018 | 3.46% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7680 | 3.21% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4828 | 3.20% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6062 | 3.20% |
| 国泰成长价值混合C | 0.5969 | 3.18% |
| 半导体设备ETF | 0.8115 | 3.06% |