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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 华夏全球 | 1.0064 | -0.28% |
2024-04-24 | 华夏全球 | 1.0092 | 0.31% |
2024-04-23 | 华夏全球 | 1.0061 | 1.41% |
2024-04-22 | 华夏全球 | 0.9921 | 1.10% |
2024-04-19 | 华夏全球 | 0.9813 | -1.29% |
2024-04-18 | 华夏全球 | 0.9941 | -0.07% |
2024-04-17 | 华夏全球 | 0.9948 | -0.51% |
2024-04-16 | 华夏全球 | 0.9999 | -0.26% |
2024-04-15 | 华夏全球 | 1.0025 | -1.11% |
2024-04-12 | 华夏全球 | 1.0138 | -1.42% |
2024-04-11 | 华夏全球 | 1.0284 | 0.63% |
2024-04-10 | 华夏全球 | 1.0220 | 0.07% |
2024-04-09 | 华夏全球 | 1.0213 | -0.21% |
2024-04-08 | 华夏全球 | 1.0234 | -0.17% |
2024-04-03 | 华夏全球 | 1.0251 | 0.12% |
2024-04-02 | 华夏全球 | 1.0239 | 0.14% |
2024-04-01 | 华夏全球 | 1.0225 | 0.10% |
2024-03-29 | 华夏全球 | 1.0215 | -0.02% |
2024-03-28 | 华夏全球 | 1.0217 | 0.40% |
2024-03-27 | 华夏全球 | 1.0176 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |