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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.30% | -1.61% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.28% | -6.42% |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.24% | 0.78% |
| 600798 | 宁波海运 | 0.22% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
| 中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
| 中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
| 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |