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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.1660元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.87% | 0.87% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.04% | -1.17% |
| 000933 | 神火股份 | 1.96% | -3.07% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.76% | -1.76% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.73% | 0.11% |
| 601111 | 中国国航 | 1.62% | -3.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.62% | -0.82% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.60% | 0.38% |
| 600029 | 南方航空 | 1.53% | -2.15% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.47% | -2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7140 | 1.54% |
| 华商大盘量化 | 2.0500 | 0.64% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8866 | 0.50% |
| 华商主题 | 2.2790 | 0.40% |
| 华商红利 | 0.7800 | 0.39% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9156 | 0.11% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1387 | 0.10% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0675 | 0.07% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0087 | 0.04% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0075 | 0.04% |