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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-12-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.83% | 1.07% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.08% | 2.51% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.08% | 3.67% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.82% | 3.63% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.54% | -1.24% |
| 600048 | 保利发展 | 0.46% | -0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 2.93% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.38% | 0.35% |
| 688122 | 西部超导 | 0.34% | 0.63% |
| 603259 | 药明康德 | 0.27% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |