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2007年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166001 中欧新趋势 1.0907 3.79%
202002 南方稳健成长贰号 2.0456 1.96%
163803 中银持续增长混合A 1.8006 1.78%
161604 融通深证100 1.2660 1.69%
020005 国泰金马稳健 2.7330 1.56%
163503 天治核心成长 1.1342 1.56%
410001 华富竞争力优选 1.4542 1.30%
580002 东吴双动力混合A 1.2569 1.24%
257020 国联安德盛精选 1.2360 1.23%
550002 信诚精萃成长 1.3199 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9030 1.15%
050007 博时平衡配置 1.7070 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 3.8420 1.11%
070002 嘉实增长 2.9270 1.11%
160505 博时主题行业 1.5172 1.11%
270005 广发聚丰 2.7822 1.10%
290002 泰信先行策略 1.3497 1.09%
350002 天治品质优选 2.0715 1.07%
151001 银河稳健 1.3468 1.05%
040005 华安宏利 1.9802 1.04%
163302 大摩资源优选 1.1870 1.04%
519007 海富通强化回报 1.5710 1.03%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6862 1.01%
110009 易方达价值精选 1.7704 1.00%
100022 富国天瑞强势 1.4814 0.99%
270002 广发稳健增长 1.4281 0.98%
519003 海富通收益增长 1.2310 0.98%
233001 大摩基础行业 1.6547 0.96%
340006 兴全全球视野 1.9977 0.96%
270001 广发聚富 1.6378 0.95%
110001 易方达平稳增长 1.2940 0.94%
340001 兴全可转债 1.3855 0.94%
002011 华夏红利 1.6270 0.93%
240009 华宝先进成长 1.6080 0.92%
519993 长信增利动态策略 1.5694 0.90%
400003 东方精选 1.8717 0.89%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1840 0.85%
202001 南方稳健成长 1.2075 0.85%
080001 长盛成长价值 1.1950 0.84%
510081 长盛动态精选 1.7103 0.84%
590001 中邮核心优选 1.6185 0.84%
050201 博时价值增长二号 1.2210 0.83%
200002 长城久泰沪深300 2.8803 0.83%
000001 华夏成长混合 1.2240 0.82%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3710 0.82%
519011 海富通精选混合 2.7238 0.81%
040002 华安中国A股增强 2.6330 0.80%
253010 国联安安心成长混合 1.3880 0.80%
519029 华夏平稳增长 1.1370 0.80%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2666 0.79%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3990 0.79%
519996 长信银利精选股票 1.1931 0.79%
150103 银河银泰理财 2.0337 0.78%
020003 国泰金龙行业精选 1.8250 0.77%
110002 易方达策略成长 3.1210 0.77%
163804 中银收益 1.5584 0.77%
100016 富国天源平衡 2.0945 0.76%
162102 金鹰中小盘精选 1.3192 0.76%
400001 东方龙混合 1.1199 0.76%
310358 申万新经济 1.3821 0.75%
519300 大成沪深300指数 1.6512 0.74%
375010 摩根中国优势混合A 3.1578 0.73%
519005 海富通股票混合 1.1050 0.73%
310328 申万新动力 1.6859 0.72%
161601 融通新蓝筹 1.1097 0.71%
288002 华夏收入 1.4400 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1837 0.70%
240008 华宝收益增长 2.0700 0.70%
050004 博时精选 1.1174 0.69%
257010 国联安德盛小盘精选 2.0790 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0446 0.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2569 0.67%
560002 益民红利成长 1.5152 0.67%
255010 国联安稳健 2.1420 0.66%
257030 国联安德盛优势 1.0750 0.66%
530001 建信恒久价值 1.0210 0.66%
217005 招商先锋 1.1658 0.65%
420001 天弘精选 1.2895 0.65%
112002 易方达策略成长二号 1.9040 0.63%
121005 国投瑞银创新动力 1.6385 0.63%
360005 光大红利 2.1803 0.62%
162201 泰达宏利成长 1.3772 0.61%
217001 招商安泰股票 2.4541 0.61%
373010 上投双息平衡 1.3130 0.57%
270006 广发策略优选 1.8210 0.56%
320001 诺安平衡 1.1504 0.56%
350001 天治财富增长 1.1472 0.56%
160605 鹏华中国50 1.2700 0.55%
160805 长盛同智优势 1.0988 0.55%
050001 博时价值增长 1.1110 0.54%
217002 招商安泰平衡 1.9503 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 1.3719 0.54%
519008 汇添富优势精选混合 2.7165 0.54%
050002 博时沪深300 2.0800 0.53%
161706 招商优质成长 1.0554 0.53%
290004 泰信优质生活 1.2439 0.53%
481001 工银核心价值混合A 2.3679 0.52%
213001 宝盈鸿利收益 1.1928 0.51%
530005 建信优化配置 1.0723 0.51%
160603 鹏华普天收益 1.2300 0.49%
180003 银华道琼斯88 1.2974 0.49%
110005 易方达积极成长 1.0936 0.48%
213003 宝盈策略增长 1.0694 0.48%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0740 0.47%
398001 中海优质成长 1.4624 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3577 0.47%
610001 信达澳银领先增长 1.0580 0.47%
161606 融通行业景气 1.0850 0.46%
540001 汇丰晋信2016周期 1.5824 0.46%
206001 鹏华行业成长 2.4796 0.45%
519180 万家180 1.4924 0.45%
510080 长盛全债指数强债 1.1543 0.44%
519013 海富通风格优势 1.1500 0.44%
160610 鹏华动力增长 1.1720 0.43%
180010 银华优质增长 1.9466 0.42%
398011 中海分红增利 1.1350 0.41%
530003 建信优选成长 1.3775 0.40%
180001 银华优势企业 1.3764 0.39%
070003 嘉实稳健 1.5900 0.38%
202003 南方绩优成长 1.5486 0.38%
519994 长信金利趋势股票 1.8689 0.37%
040001 华安创新 2.5340 0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6960 0.36%
398021 中海能源策略 1.0406 0.36%
100018 富国天利增长债券 1.1725 0.35%
161609 融通动力先锋 1.4330 0.35%
519001 银华价值优选混合 2.8505 0.34%
519018 汇添富均衡增长 1.7470 0.34%
000021 华夏优势增长 1.2740 0.32%
161607 融通巨潮100 1.3090 0.31%
162202 泰达宏利周期 1.1481 0.31%
151002 银河收益债券 1.3338 0.30%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1901 0.30%
090004 大成精选增值 1.1476 0.29%
320003 诺安股票 1.3282 0.29%
002001 华夏回报 1.4280 0.28%
160105 南方积极配置 1.1155 0.28%
519181 万家和谐增长 1.3749 0.28%
020001 国泰金鹰增长 1.9900 0.25%
210001 金鹰成份优选 2.0911 0.25%
162208 泰达宏利首选企业 1.1917 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4010 0.24%
110003 易方达上证50增强A 2.2822 0.22%
240005 华宝多策略增长 2.3058 0.21%
360006 光大新增长 1.7350 0.21%
483003 工银精选平衡 1.4990 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0978 0.20%
162203 泰达宏利稳定 1.0918 0.20%
378010 上投成长先锋 1.6757 0.20%
481004 工银稳健成长 1.2148 0.20%
100020 富国天益价值混合A 1.9573 0.19%
161005 富国天惠成长精选 1.1408 0.19%
161605 融通蓝筹成长 1.0740 0.19%
161603 融通债券A 1.1290 0.18%
070005 嘉实债券 1.1570 0.17%
110010 易方达价值成长 1.0017 0.17%
090001 大成价值增长 1.1603 0.16%
310308 申万盛利精选 1.1119 0.16%
162205 泰达宏利风险预算 1.1655 0.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.4602 0.14%
519100 长盛中证100 1.2952 0.14%
519688 交银精选混合 1.0464 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.1314 0.12%
162006 长城久富核心 1.0476 0.11%
519666 银河银信添利债券B 1.0021 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0540 0.10%
001003 华夏债券C 1.0500 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.1437 0.09%
217203 招商安泰债券B 1.1397 0.09%
320005 诺安价值增长 1.3762 0.09%
360001 光大量化核心 2.4604 0.09%
450002 国富弹性市值 1.1678 0.09%
519087 新华优选分红 1.1024 0.09%
002021 华夏回报二号混合 1.3480 0.07%
070010 嘉实主题精选 1.3830 0.07%
450003 国富潜力组合 1.0286 0.07%
180002 银华保本增值 1.0050 0.06%
202101 南方宝元债券 1.7409 0.06%
162204 泰达宏利精选 3.0005 0.05%
260103 景顺长城动力平衡 1.5148 0.05%
288102 中信稳定双利债券 1.0738 0.05%
161902 万家增强债券 1.2458 0.04%
240003 华宝宝康债券 1.1570 0.03%
410003 华富成长趋势 1.0170 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0178 0.02%
092002 大成债券C 1.0123 0.02%
519690 交银稳健配置 1.7965 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.01%
240001 华宝宝康消费品 1.0243 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0013 0.01%
000004 中海可转债C 1.2240 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0260 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0007 0.00%
070011 嘉实策略增长 1.1150 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0017 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0210 0.00%
160607 鹏华价值优势 1.8990 0.00%
200001 长城久恒平衡 1.0950 0.00%