热搜: 005827 港股开户 添富均衡 富国天益 华夏蓝筹
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2006年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
288002 华夏收入 1.8323 1.13%
110002 易方达策略成长 1.9760 1.02%
110005 易方达积极成长 1.8125 0.98%
161005 富国天惠成长精选 1.7381 0.96%
160605 鹏华中国50 1.7160 0.82%
002001 华夏回报 1.3690 0.81%
162202 泰达宏利周期 1.8645 0.81%
519008 汇添富优势精选混合 2.0091 0.80%
270002 广发稳健增长 1.7829 0.75%
270005 广发聚丰 1.8736 0.75%
481001 工银核心价值混合A 1.7648 0.74%
519029 华夏稳增混合 1.1000 0.73%
257010 国联安德盛小盘精选 1.4540 0.69%
519994 长信金利趋势股票 1.1699 0.66%
270001 广发聚富 1.7458 0.65%
320003 诺安股票 1.7355 0.63%
100020 富国天益价值混合A 1.2346 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5760 0.57%
000001 华夏成长混合 1.4720 0.55%
310328 申万新动力 1.6357 0.55%
162201 泰达宏利成长 1.7212 0.52%
070001 嘉实成长收益 1.8769 0.51%
110001 易方达平稳增长 1.7780 0.51%
200006 长城消费增值 1.2569 0.50%
255010 国联安稳健 1.4440 0.49%
420001 天弘精选 1.1262 0.49%
161706 招商优质成长 1.6328 0.47%
163503 天治核心成长 1.4700 0.44%
519018 汇添富均衡增长 1.2101 0.44%
310308 申万盛利精选 1.4056 0.36%
160607 鹏华价值优势 1.1920 0.34%
162204 泰达宏利精选 1.9881 0.34%
360005 光大红利 1.2868 0.34%
320001 诺安平衡 1.7166 0.33%
180003 银华道琼斯88 1.2067 0.32%
002011 华夏红利 1.2990 0.31%
080001 长盛成长价值 1.6790 0.30%
206001 鹏华行业成长 1.6772 0.30%
483003 工银精选平衡 1.1231 0.30%
519001 银华价值优选混合 1.8463 0.30%
519011 海富通精选混合 1.6999 0.30%
100016 富国天源平衡 1.4704 0.29%
162205 泰达宏利风险预算 1.2911 0.28%
002021 华夏回报二号混合 1.1330 0.27%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9756 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3110 0.26%
050004 博时精选 1.6634 0.25%
360006 光大新增长 1.1100 0.25%
090001 大成价值增长 1.7626 0.24%
217001 招商安泰股票 1.6177 0.24%
519690 交银稳健配置 1.2429 0.23%
202201 南方避险 1.4569 0.22%
240008 华宝收益增长 1.1760 0.20%
270006 广发策略优选 1.1994 0.20%
398011 中海分红增利 1.0540 0.20%
400001 东方龙混合 1.0709 0.20%
519692 交银成长 1.0773 0.20%
180010 银华优质增长 1.2318 0.19%
350002 天治品质优选 1.3373 0.19%
350001 天治财富增长 1.4293 0.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9056 0.16%
253010 国联安安心成长混合 1.2620 0.16%
162203 泰达宏利稳定 1.8693 0.15%
377010 上投阿尔法 2.2086 0.15%
288001 华夏经典配置 1.5740 0.14%
519003 海富通收益增长 1.3990 0.14%
519688 交银精选混合 1.7745 0.14%
020005 国泰金马稳健 1.6870 0.12%
090004 大成精选增值 1.5658 0.12%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0775 0.12%
217002 招商安泰平衡 1.4005 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.1020 0.09%
100026 富国天合稳健优选 1.0133 0.09%
378010 上投成长先锋 1.0748 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 0.08%
110009 易方达价值精选 1.2236 0.07%
202101 南方宝元债券 1.3576 0.07%
519087 新华优选分红 1.2211 0.07%
020003 国泰金龙行业精选 1.6670 0.06%
510080 长盛全债指数强债 1.0619 0.06%
040004 华安宝利配置 1.8690 0.05%
070002 嘉实增长 1.9940 0.05%
202001 南方稳健成长 1.6204 0.05%
530001 建信恒久价值 1.3347 0.04%
290002 泰信先行策略 1.5449 0.03%
217005 招商先锋 1.0667 0.02%
217008 招商安本增利债券 1.0231 0.02%
320004 诺安优化债券 1.0034 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0007 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0026 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.3928 0.01%
260101 景顺长城优选 1.8982 0.01%
288102 中信稳定双利债券 1.0117 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0013 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0026 0.01%
000004 中海可转债C 1.4720 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.00%
001003 华夏债券C 1.0320 0.00%
040001 华安创新 1.6800 0.00%
070005 嘉实债券 1.1100 0.00%
070006 嘉实服务增值行业 1.5970 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0018 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0350 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0330 0.00%
161603 融通债券A 1.0490 0.00%
180002 银华保本增值 1.1246 0.00%
240001 华宝宝康消费品 1.8165 0.00%
257020 国联安德盛精选 1.4860 0.00%
161601 融通新蓝筹 1.4818 -0.01%
161902 万家增强债券 1.1294 -0.01%
162207 泰达宏利效率优选 1.1682 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0302 -0.01%
240005 华宝多策略增长 1.4252 -0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0279 -0.02%
090002 大成债券A/B 1.0236 -0.03%
092002 大成债券C 1.0203 -0.03%
240003 华宝宝康债券 1.0498 -0.03%
450001 国富中国收益 1.3095 -0.03%
213001 宝盈鸿利收益 1.5920 -0.04%
100018 富国天利增长债券 1.0876 -0.05%
020001 国泰金鹰增长 1.7350 -0.06%
160603 鹏华普天收益 1.6050 -0.06%
233001 大摩基础行业 1.1051 -0.06%
161606 融通行业景气 1.5050 -0.07%
163804 中银收益 1.0391 -0.08%
213002 宝盈泛沿海增长 1.5626 -0.08%
410001 华富竞争力优选 1.4308 -0.08%
151001 银河稳健 1.6867 -0.09%
260103 景顺长城动力平衡 1.0572 -0.09%
519007 海富通强化回报 1.1140 -0.09%
180001 银华优势企业 1.6201 -0.10%
373010 上投双息平衡 1.1554 -0.10%
160505 博时主题行业 1.7164 -0.11%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6771 -0.11%
340001 兴全可转债 1.1192 -0.14%
240002 华宝宝康灵活配置 1.8639 -0.15%
163302 大摩资源优选 1.2525 -0.16%
163803 中银持续增长混合A 1.1176 -0.16%
112002 易方达策略成长二号 1.1940 -0.17%
560002 益民红利成长 1.0067 -0.17%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0950 -0.18%
050007 博时平衡配置 1.1390 -0.18%
100022 富国天瑞强势混合 1.8255 -0.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.8839 -0.18%
519013 海富通风格优势 1.0910 -0.18%
240004 华宝动力组合混合A 1.7790 -0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 1.9660 -0.20%
150103 银河银泰理财 1.5166 -0.20%
340006 兴全全球视野 1.1547 -0.22%
200007 长城安心回报 1.1571 -0.23%
450002 国富弹性市值 1.2575 -0.23%
530003 建信优选成长 1.1165 -0.23%
540001 汇丰晋信2016周期 1.1969 -0.23%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1278 -0.25%
260104 景顺长城内需增长 2.2580 -0.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8550 -0.27%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1180 -0.27%
070003 嘉实稳健 1.0760 -0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5934 -0.28%
200001 长城久恒平衡 1.3880 -0.29%
360001 光大量化核心 1.5254 -0.29%
400003 东方精选 1.0535 -0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3099 -0.29%
519005 海富通股票混合 1.7080 -0.29%
161609 融通动力先锋 1.0090 -0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2220 -0.33%
162607 景顺长城资源垄断 1.7000 -0.35%
161604 融通深证100 1.1110 -0.36%
151002 银河收益债券 1.2257 -0.37%
398001 中海优质成长 1.6232 -0.38%
040002 华安中国A股增强 1.5260 -0.39%
070010 嘉实主题精选 1.2920 -0.39%
121003 国投瑞银核心企业 1.1773 -0.39%
200002 长城久泰沪深300 1.6256 -0.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4140 -0.42%
510081 长盛动态精选 1.4229 -0.44%
519300 大成沪深300指数 1.3628 -0.45%
160105 南方积极配置 1.5802 -0.46%
210001 金鹰成份优选 1.2850 -0.46%
161605 融通蓝筹成长 1.4600 -0.48%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0821 -0.49%
040005 华安宏利 1.1807 -0.52%
202002 南方稳健成长贰号 1.1851 -0.52%
050002 博时沪深300 1.5430 -0.58%
050201 博时价值增长二号 1.1580 -0.60%
519180 万家180 1.4026 -0.61%
519993 长信增利动态策略 1.0436 -0.62%
519996 长信银利精选股票 1.2381 -0.63%
110003 易方达上证50增强A 1.3760 -0.69%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3005 -0.70%
161607 融通巨潮100 1.1370 -0.70%
160106 南方高增长 1.0551 -0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4353 -0.77%
050001 博时价值增长 1.7480 -0.85%
090006 大成2020生命周期 1.1660 -0.85%
590001 中邮核心优选 1.1338 -1.23%