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2006年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161605 融通蓝筹成长 1.3830 2.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3149 1.83%
590001 中邮核心优选 1.0474 1.39%
110003 易方达上证50增强A 1.1976 0.97%
040005 华安宏利 1.0481 0.96%
050201 博时价值增长二号 1.0290 0.88%
090006 大成2020生命周期 1.0280 0.88%
519994 长信金利趋势股票 1.0720 0.87%
161606 融通行业景气 1.3910 0.80%
161607 融通巨潮100 1.0450 0.77%
519180 万家180 1.2292 0.72%
450002 国富弹性市值 1.1074 0.59%
210001 金鹰成份优选 1.2013 0.56%
233001 大摩基础行业 1.1183 0.55%
050001 博时价值增长 1.5660 0.51%
450001 国富中国收益 1.2053 0.50%
160505 博时主题行业 1.5468 0.47%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0841 0.47%
162102 金鹰中小盘精选 1.5517 0.45%
519300 大成沪深300指数 1.2025 0.43%
090002 大成债券A/B 1.0084 0.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2500 0.40%
092002 大成债券C 1.0055 0.39%
340006 兴全全球视野 1.0431 0.38%
040002 华安中国A股增强 1.3520 0.37%
202201 南方避险 1.3291 0.36%
257020 国联安德盛精选 1.4060 0.36%
162607 景顺长城资源垄断 1.4870 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5549 0.34%
200002 长城久泰沪深300 1.4346 0.34%
253010 国联安安心成长混合 1.2340 0.33%
400003 东方精选 1.1440 0.31%
050002 博时沪深300 1.3460 0.30%
160603 鹏华普天收益 1.4440 0.28%
260108 景顺长城新兴成长 1.0580 0.28%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0098 0.28%
260104 景顺长城内需增长 1.9770 0.25%
519996 长信银利精选股票 1.0918 0.24%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8210 0.16%
110009 易方达价值精选 1.0766 0.15%
070003 嘉实稳健 1.4760 0.14%
151001 银河稳健 1.4514 0.11%
070005 嘉实债券 1.0990 0.09%
163804 中银收益 1.0013 0.09%
202101 南方宝元债券 1.2510 0.07%
040004 华安宝利配置 1.7000 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0253 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0234 0.06%
530003 建信优选成长 1.0300 0.04%
217008 招商安本增利债券 1.0145 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0006 0.02%
110008 易方达稳健债券B 1.0020 0.02%
290003 泰信双息双利债券 1.0016 0.02%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0031 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.01%
213001 宝盈鸿利收益 1.4680 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0041 0.01%
000004 中海可转债C 1.3210 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.00%
001003 华夏债券C 1.0250 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0280 0.00%
160607 鹏华价值优势 1.0720 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0260 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0087 0.00%
560002 益民红利成长 1.0000 0.00%
288102 中信稳定双利债券 1.0062 -0.01%
377010 上投阿尔法 1.9731 -0.03%
161902 万家增强债券 1.1068 -0.04%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6834 -0.04%
320003 诺安股票 1.5612 -0.04%
100018 富国天利增长债券 1.0974 -0.05%
240003 华宝宝康债券 1.0310 -0.05%
340001 兴全可转债 1.0936 -0.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6340 -0.06%
240008 华宝收益增长 1.0753 -0.08%
020002 国泰金龙债券A 1.0940 -0.09%
161603 融通债券A 1.0420 -0.10%
519007 海富通强化回报 1.0250 -0.10%
483003 工银精选平衡 1.0461 -0.11%
373010 上投双息平衡 1.0632 -0.12%
510080 长盛全债指数强债 1.1965 -0.13%
151002 银河收益债券 1.1840 -0.14%
410001 华富竞争力优选 1.3921 -0.14%
206001 鹏华行业成长 1.5089 -0.15%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3670 -0.15%
202002 南方稳健成长贰号 1.0784 -0.16%
180002 银华保本增值 1.1003 -0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.3246 -0.20%
260103 景顺长城动力平衡 1.6127 -0.20%
100022 富国天瑞强势 1.6539 -0.21%
260101 景顺长城优选 1.6893 -0.21%
070006 嘉实服务增值行业 1.3830 -0.22%
162203 泰达宏利稳定 1.6846 -0.24%
163302 大摩资源优选 1.1268 -0.24%
420001 天弘精选 1.0146 -0.24%
150103 银河银泰理财 1.3619 -0.26%
202001 南方稳健成长 1.4964 -0.27%
217005 招商先锋 1.4516 -0.27%
360006 光大新增长 1.0258 -0.27%
288001 华夏经典配置 1.4019 -0.28%
161604 融通深证100 1.0310 -0.29%
162205 泰达宏利风险预算 1.2925 -0.30%
200001 长城久恒平衡 1.2670 -0.31%
519011 海富通精选混合 1.5488 -0.32%
070001 嘉实成长收益 1.6758 -0.33%
161706 招商优质成长 1.5492 -0.33%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4232 -0.34%
217002 招商安泰平衡 1.3077 -0.34%
400001 东方龙混合 1.1719 -0.34%
070010 嘉实主题精选 1.1360 -0.35%
050004 博时精选 1.4935 -0.36%
090004 大成精选增值 1.4420 -0.37%
200007 长城安心回报 1.0441 -0.37%
240004 华宝动力组合混合A 1.5933 -0.37%
270006 广发策略优选 1.0785 -0.37%
360001 光大量化核心 1.3948 -0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.0410 -0.38%
050007 博时平衡配置 1.0480 -0.38%
080001 长盛成长价值 1.5770 -0.38%
519018 汇添富均衡增长 1.0678 -0.40%
002011 华夏红利 1.6870 -0.41%
398011 中海分红增利 1.0236 -0.42%
160605 鹏华中国50 1.5350 -0.45%
112002 易方达策略成长二号 1.0840 -0.46%
121003 国投瑞银核心企业 1.0469 -0.46%
519003 海富通收益增长 1.2760 -0.47%
217001 招商安泰股票 1.4637 -0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7579 -0.50%
519013 海富通风格优势 0.9940 -0.50%
519029 华夏平稳增长 1.0030 -0.50%
161601 融通新蓝筹 1.3312 -0.53%
255010 国联安稳健 1.3260 -0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.6910 -0.53%
160106 南方高增长 1.6099 -0.54%
530001 建信恒久价值 1.2333 -0.54%
161005 富国天惠成长精选 1.5345 -0.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1934 -0.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3075 -0.57%
002001 华夏回报 1.3640 -0.58%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4693 -0.58%
180010 银华优质增长 1.0811 -0.59%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0777 -0.59%
000001 华夏成长混合 1.3210 -0.60%
090001 大成价值增长 1.6034 -0.60%
163803 中银持续增长混合A 1.2651 -0.60%
320001 诺安平衡 1.5909 -0.61%
310328 申万新动力 1.5913 -0.62%
360005 光大红利 1.1552 -0.63%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0649 -0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2015 -0.63%
240001 华宝宝康消费品 1.6576 -0.67%
100016 富国天源平衡 1.4036 -0.68%
270002 广发稳健增长 1.6909 -0.69%
310308 申万盛利精选 1.2418 -0.71%
100020 富国天益价值混合A 1.0727 -0.73%
270001 广发聚富 1.7091 -0.73%
290002 泰信先行策略 1.3995 -0.73%
510081 长盛动态精选 1.2782 -0.73%
180003 银华道琼斯88 1.0736 -0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8131 -0.77%
481001 工银核心价值混合A 1.5955 -0.77%
020003 国泰金龙行业精选 1.5310 -0.78%
519690 交银稳健配置 1.1109 -0.78%
180001 银华优势企业 1.4899 -0.79%
070002 嘉实增长 1.8530 -0.80%
110001 易方达平稳增长 1.6210 -0.80%
110005 易方达积极成长 1.6970 -0.80%
240005 华宝多策略增长 1.3216 -0.81%
519008 汇添富优势精选混合 1.7677 -0.81%
350002 天治品质优选 1.2351 -0.83%
110002 易方达策略成长 1.7600 -0.85%
162207 泰达宏利效率优选 1.0688 -0.88%
040001 华安创新 1.5290 -0.91%
200006 长城消费增值 1.1200 -0.92%
519688 交银精选混合 1.5896 -0.93%
519087 新华优选分红 1.1193 -0.96%
270005 广发聚丰 1.7076 -0.99%
160105 南方积极配置 1.5437 -1.03%
350001 天治财富增长 1.3377 -1.03%
398001 中海优质成长 1.4838 -1.08%
020005 国泰金马稳健 1.5470 -1.09%
519005 海富通股票混合 1.5460 -1.15%
020001 国泰金鹰增长 1.5620 -1.20%
162202 泰达宏利周期 1.7120 -1.20%
163503 天治核心成长 1.3731 -1.22%
162204 泰达宏利精选 1.7564 -1.33%
162201 泰达宏利成长 1.6834 -1.39%
519001 银华价值优选混合 1.6670 -1.41%
288002 华夏收入 1.6036 -1.60%