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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0618 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 0.00% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0213 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0201 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0229 | 0.00% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.20% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.19% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |