近一月建信荣元一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围建信荣元一年定开债530029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信荣元一年定开债 |
1.0807 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
建信荣元一年定开债 |
1.0814 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
建信荣元一年定开债 |
1.0823 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
建信荣元一年定开债 |
1.0817 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
建信荣元一年定开债 |
1.0813 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
建信荣元一年定开债 |
1.0804 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
建信荣元一年定开债 |
1.0802 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
建信荣元一年定开债 |
1.0791 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
建信荣元一年定开债 |
1.0811 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
建信荣元一年定开债 |
1.0818 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
建信荣元一年定开债 |
1.0822 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
建信荣元一年定开债 |
1.0818 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
建信荣元一年定开债 |
1.0809 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
建信荣元一年定开债 |
1.0816 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
建信荣元一年定开债 |
1.0827 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
建信荣元一年定开债 |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
建信荣元一年定开债 |
1.0831 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
建信荣元一年定开债 |
1.0832 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
建信荣元一年定开债 |
1.0830 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
建信荣元一年定开债 |
1.0831 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
建信荣元一年定开债 |
1.0832 |
0.04% |
