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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0450 | 1.65% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8907 | 1.36% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8499 | 1.36% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7574 | 0.70% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9749 | 0.55% |
| 西部利得消费精选混合A | 0.9785 | 0.54% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.3818 | 0.44% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.3798 | 0.43% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1205 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |