近一月国泰海通安泰三个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通安泰三个月持有债券C025593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1490 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1483 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1482 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1471 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1475 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1482 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1484 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1477 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1478 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1471 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1482 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1486 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1491 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1489 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1483 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1489 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1498 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1499 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰海通安泰三个月持有债券C |
1.1498 |
-0.06% |
