导航
日期 | 分红送配 |
2024-03-25 | 每份派现金0.0020元 |
2024-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
2022-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |