热搜: 蓝筹基金 银河创新成长混合A 易方达国防军工混合A 易方达科融混合

招商添兴6个月定开债C基金净值查询(026225)

近一月招商添兴6个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商添兴6个月定开债C026225净值及计算阶段收益
近一月026225基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商添兴6个月定开债C 1.0771 0.02%
2025-12-12 招商添兴6个月定开债C 1.0769 -0.05%
2025-12-11 招商添兴6个月定开债C 1.0774 0.04%
2025-12-10 招商添兴6个月定开债C 1.0770 0.00%
2025-12-09 招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
标签云