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华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

近一月华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信用债基511200净值及计算阶段收益
近一月511200基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信用债基 103.3930 -0.01%
2026-09-14 信用债基 103.4035 0.02%
2026-09-11 信用债基 103.3787 0.01%
2026-09-10 信用债基 103.3643 0.00%
2026-09-09 信用债基 103.3594 0.01%
2026-09-08 信用债基 103.3497 0.02%
2026-09-07 信用债基 103.3340 0.03%
2026-09-04 信用债基 103.3072 0.01%
2026-09-03 信用债基 103.2926 0.01%
2026-09-02 信用债基 103.2793 0.01%
2026-09-01 信用债基 103.2721 0.01%
2026-08-31 信用债基 103.2588 -0.01%
2026-08-28 信用债基 103.2718 -0.01%
2026-08-27 信用债基 103.2773 0.00%
2026-08-26 信用债基 103.2735 0.01%
2026-08-25 信用债基 103.2676 0.01%
2026-08-24 信用债基 103.2618 0.01%
2026-08-21 信用债基 103.2541 -0.01%
2026-08-20 信用债基 103.2667 -0.01%
2026-08-19 信用债基 103.2729 0.02%
2026-08-18 信用债基 103.2472 0.05%
2026-08-17 信用债基 103.1995 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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