近一月华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围信用债基511200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
信用债基 |
100.9547 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
信用债基 |
100.9127 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
信用债基 |
100.8749 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
信用债基 |
100.9158 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
信用债基 |
100.9425 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
信用债基 |
100.9322 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
信用债基 |
100.8867 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
信用债基 |
100.8804 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
信用债基 |
100.8892 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
信用债基 |
100.9105 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
信用债基 |
100.9709 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
信用债基 |
101.0466 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
信用债基 |
101.0585 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
信用债基 |
101.0639 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
信用债基 |
101.0521 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
信用债基 |
101.0552 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
信用债基 |
101.1306 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
信用债基 |
101.1927 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
信用债基 |
101.2388 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
信用债基 |
101.2618 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
信用债基 |
101.2824 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
信用债基 |
101.3000 |
0.01% |
