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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0133元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0328元 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.0207元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0209元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7700 | 3.72% |
| 光大保德信新机遇混合A | 1.2452 | 3.22% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2149 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2108 | 3.02% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0680 | 2.34% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3210 | 2.31% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8170 | 2.22% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.3868 | 2.20% |
| 光大诚鑫A | 1.9027 | 2.19% |
| 光大诚鑫C | 1.8777 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |