近一月兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债兴551560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
科创债兴 |
102.1025 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债兴 |
102.1050 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债兴 |
102.0835 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债兴 |
102.0748 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债兴 |
102.0712 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债兴 |
102.0630 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债兴 |
102.0460 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债兴 |
102.0177 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债兴 |
102.0032 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债兴 |
101.9942 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债兴 |
101.9868 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
科创债兴 |
101.9725 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债兴 |
101.9731 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
科创债兴 |
101.9807 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债兴 |
101.9866 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债兴 |
101.9836 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债兴 |
101.9763 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债兴 |
101.9643 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债兴 |
101.9718 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债兴 |
101.9728 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债兴 |
101.9606 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债兴 |
101.9205 |
0.02% |
