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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0369元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8007 | 1.19% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.7699 | 1.19% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.04% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.6361 | 1.01% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3507 | 0.57% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3539 | 0.56% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2247 | 0.46% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.1896 | 0.46% |
| 西部利得新富混合A | 1.0170 | 0.39% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9700 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |