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浦银安盛盛勤3个月定开债C(浦银安盛盛勤纯债债券C)基金净值查询(519335)

近一月浦银安盛盛勤3个月定开债C|浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛勤3个月定开债C519335净值及计算阶段收益
近一月519335基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0688 0.04%
2025-12-16 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0684 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0683 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0685 0.00%
2025-12-11 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0685 0.02%
2025-12-10 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0683 0.02%
2025-12-09 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0681 0.02%
2025-12-08 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0679 0.00%
2025-12-05 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0679 0.01%
2025-12-04 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0678 -0.07%
2025-12-03 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0685 -0.02%
2025-12-02 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0687 -0.02%
2025-12-01 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0689 0.03%
2025-11-28 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0686 0.03%
2025-11-27 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0683 -0.05%
2025-11-26 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0688 -0.06%
2025-11-25 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0694 -0.03%
2025-11-24 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0697 0.00%
2025-11-21 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0697 -0.01%
2025-11-20 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0698 0.01%
2025-11-19 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0697 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0698 0.01%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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