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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 电力基金 | 1.0327 | -0.04% |
2024-04-25 | 电力基金 | 1.0331 | -0.61% |
2024-04-24 | 电力基金 | 1.0394 | 1.74% |
2024-04-23 | 电力基金 | 1.0216 | -1.76% |
2024-04-22 | 电力基金 | 1.0399 | -0.68% |
2024-04-19 | 电力基金 | 1.0470 | -0.42% |
2024-04-17 | 电力基金 | 1.0689 | 1.60% |
2024-04-16 | 电力基金 | 1.0521 | -1.56% |
2024-04-15 | 电力基金 | 1.0688 | 1.42% |
2024-04-12 | 电力基金 | 1.0538 | -0.78% |
2024-04-11 | 电力基金 | 1.0621 | 0.78% |
2024-04-10 | 电力基金 | 1.0539 | 0.75% |
2024-04-09 | 电力基金 | 1.0461 | -0.53% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |