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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.5887元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1010 | 3.37% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.0864 | 3.36% |
| 天弘中证高端装备制造增强A | 1.4151 | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1572 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.1604 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4427 | 0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 0.03% |