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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |